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BILAN PETIT SPARE PARTS 2018 Siren 444075121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25072	18865	6207	11931
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298271	40241	258030	102398
Autres immobilisations corporelles	69301	52609	16692	24415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	454644	111715	342929	200743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2050		2050	2600
En cours de production de biens	26756		26756	4667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1766262		1766262	1822794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185478	1726	183752	273892
Autres créances	195556		195556	60936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114658		114658	149821
Charges constatées d’avance	3921		3921	1451
TOTAL (II)	2294681	1726	2292955	2316160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2749324	113441	2635883	2516904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671497		400836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160686		330660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840432		739747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1056592		1032960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263215		101906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341793		494430	
Dettes fiscales et sociales	83666		147861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50184			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1795451		1777157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2635883		2516904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1086311		1015800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48577		23769	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2279899	827920	3107819	3471223
Production vendue biens				
Production vendue services	46828	23520	70348	67651
Chiffres d’affaires nets	2326727	851440	3178167	3538874
				
Production stockée			22089	4667
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16390	38471
Autres produits			15	78
Total des produits d’exploitation (I)			3216661	3582090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1462438	1547027
Variation de stock (marchandises)			56532	52961
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3845	3504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			550	400
Autres achats et charges externes			727013	711693
Impôts, taxes et versements assimilés			20417	25910
Salaires et traitements			492529	521008
Charges sociales			187231	215677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50615	15669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8595	2827
Total des charges d’exploitation (II) 			3009766	3096674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206895	485416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			539	259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539	259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19199	15331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19199	15331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18660	-15073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188236	470343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18902		1178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18902		3965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		2975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18833		990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46383		140673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3236102		3586313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3075416		3255653	
BENEFICE OU PERTE	160686		330660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9454		38471	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85072		
Total Immobilisations corporelles		174771		192800
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		261844		192800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				367571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				454644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13142	5724		18865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47959	44891		92850
AMORTISSEMENTS Total Général	61100	50615		111715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8663		6937	1726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8663		6937	1726
TOTAL GENERAL	8663		6937	1726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	2064	2064		
Autres créances clients	183414	183414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96182	96182		
T. V. A.	27329	27329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72046	72046		
Charges constatées d’avance	3921	3921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386955	386955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49252	49252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1007339	298200	709140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341793	341793		
Personnel et comptes rattachés	32712	32712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43707	43707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7247	7247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263215	263215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50184	50184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1795451	1086311	709140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11116		20547	
Location, charges locatives et de copropriété	97726		116908	
Personnel extérieur à l’entreprise	284870		232632	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23163		18999	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	83509		110297	
Autres comptes	226629		212310	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	727013		711693	
Taxe professionnelle	7506		11387	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12911		14523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20417		25910	
Montant de la TVA. collectée	207648		212718	
Total TVA. déductible sur biens et services	367611		377683	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel