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BILAN PETIT SPARE PARTS 2017 Siren 444075121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25072	13142	11931	9559
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105471	3073	102398	5299
Autres immobilisations corporelles	69301	44886	24415	16709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	4787
TOTAL (I)	261844	61100	200743	96353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2600		2600	3000
En cours de production de biens	4667		4667	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1822794		1822794	1875755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282555	8663	273892	113044
Autres créances	60936		60936	69170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149821		149821	66177
Charges constatées d’avance	1451		1451	2495
TOTAL (II)	2324823	8663	2316160	2129641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2586667	69763	2516904	2225993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400836		259676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330660		191161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739747		459086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1032960		267727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101906		36127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494430		1328842	
Dettes fiscales et sociales	147861		94211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			40000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1777157		1766907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2516904		2225993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1015800		1698367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23769		31612	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1026564	2444659	3471223	2324385
Production vendue biens				
Production vendue services	41218	26433	67651	48235
Chiffres d’affaires nets	1067782	2471092	3538874	2372620
				
Production stockée			4667	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38471	7374
Autres produits			78	163
Total des produits d’exploitation (I)			3582090	2380157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1547027	2210882
Variation de stock (marchandises)			52961	-1119824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3504	56030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			400	100
Autres achats et charges externes			711693	646580
Impôts, taxes et versements assimilés			25910	11707
Salaires et traitements			521008	210217
Charges sociales			215677	78627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15669	5518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2827	5529
Total des charges d’exploitation (II) 			3096674	2105366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485416	274791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15331	4849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15331	4849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15073	-4849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470343	269943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2787			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2787			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140673		78782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3586313		2380157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3255653		2188997	
BENEFICE OU PERTE	330660		191161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38471		2126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76326		8746
Total Immobilisations corporelles		60671		114100
Total Immobilisations financières		4787		
Total Général		141784		122846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174771
Prêts et immobilisations financières			2787	
Total Immobilisations financières			2787	2000
Total Général			2787	261844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6768	6374		13142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38664	9295		47959
AMORTISSEMENTS Total Général	45431	15669		61100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8663			8663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8663			8663
TOTAL GENERAL	8663			8663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	10360			
Autres créances clients	272194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	346942	346942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24533	24533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1008427	247070	761357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494430	494430		
Personnel et comptes rattachés	41721	41721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51615	51615		
Impôts sur les bénéfices	41408	41408		
T.V.A.	631	631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12486	12486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101906	101906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1777157	1015800	761357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20547		33011	
Location, charges locatives et de copropriété	116908		43840	
Personnel extérieur à l’entreprise	232632		221258	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18999		21044	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	110297		152494	
Autres comptes	212310		174934	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	711693		646580	
Taxe professionnelle	11387		4667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14523		7040	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25910		11707	
Montant de la TVA. collectée	212718		25335	
Total TVA. déductible sur biens et services	377683		341805	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel