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BILAN PETIT SPARE PARTS 2016 Siren 444075121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16326	6768	9559	
Fonds commercial	60000		60000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6651	1352	5299	222
Autres immobilisations corporelles	54021	37312	16709	21269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4787		4787	2000
TOTAL (I)	141784	45431	96353	43491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	3100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1875755		1875755	755931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121706	8663	113044	106954
Autres créances	69170		69170	47508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66177		66177	107639
Charges constatées d’avance	2495		2495	1596
TOTAL (II)	2138303	8663	2129641	1022727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2280087	54094	2225993	1066219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259676		257771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191161		81905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459086		347926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267727		489149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36127		13034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1328842		174164	
Dettes fiscales et sociales	94211		41947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1766907		718293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2225993		1066219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1698367		482341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31612		28091	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1744094	580291	2324385	1463748
Production vendue biens				
Production vendue services	46208	2027	48235	98793
Chiffres d’affaires nets	1790302	582318	2372620	1562541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7374	2413
Autres produits			163	115
Total des produits d’exploitation (I)			2380157	1565068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2210882	776891
Variation de stock (marchandises)			-1119824	-2393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56030	39115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	1200
Autres achats et charges externes			646580	396524
Impôts, taxes et versements assimilés			11707	5148
Salaires et traitements			210217	171135
Charges sociales			78627	70265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5518	4199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5529	1965
Total des charges d’exploitation (II) 			2105366	1464050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274791	101018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4849	6697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4849	6697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4849	-6697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269943	94322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			13129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78782		25546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2380157		1578200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2188997		1496295	
BENEFICE OU PERTE	191161		81905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2126		2413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31136		49833
Total Immobilisations corporelles		54911		5761
Total Immobilisations financières		2000		2787
Total Général		88047		58380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4642	76326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4787
Total Général			4642	141784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11136	274	4642	6768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33419	5244		38664
AMORTISSEMENTS Total Général	44555	5518	4642	45431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13910		5248	8663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13910		5248	8663
TOTAL GENERAL	13910		5248	8663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4787	4787		
Clients douteux ou litigieux	10360			
Autres créances clients	111346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198158	198158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31775	31775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235952	167412	68540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1328842	1328842		
Personnel et comptes rattachés	29444	29444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19172	19172		
Impôts sur les bénéfices	40603	40603		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4992	4992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36127	36127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40000	40000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1766907	1698367	68540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33011			
Location, charges locatives et de copropriété	43840		42330	
Personnel extérieur à l’entreprise	221258		179363	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21044		15332	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	152494		56192	
Autres comptes	174934		103307	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	646580		396524	
Taxe professionnelle	4667		2215	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7040		2933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11707		5148	
Montant de la TVA. collectée	25335		63508	
Total TVA. déductible sur biens et services	341805		217570	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5