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BILAN ORCOM CECAGEST 2021 Siren 444065098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321	321		67
Fonds commercial	491357		491357	491357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212679	109495	103184	72530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13		13	326461
Prêts				
Autres immobilisations financières	25150		25150	25150
TOTAL (I)	729522	109816	619706	915566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7440		7440	7104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	629664	23036	606627	848462
Autres créances	811158		811158	590302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40134		40134	89922
Charges constatées d’avance	12408		12408	17470
TOTAL (II)	1500806	23036	1477769	1553260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2230329	132853	2097475	2468826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58		13	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105945		445045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436003		775058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9902		12805	
TOTAL (III)	9902		12805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350085		406692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	612917		177827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118357		129998	
Dettes fiscales et sociales	276331		459419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27802		19927	
Produits constatés d’avance (2)	266076		487097	
TOTAL (IV)	1651569		1680962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2097475		2468826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1358995		1680962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2094
Production vendue biens				
Production vendue services	1459055		1459055	2050864
Chiffres d’affaires nets	1459055		1459055	2052958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26378	31175
Autres produits			19	2
Total des produits d’exploitation (I)			1485453	2084137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-336	-280
Autres achats et charges externes			504863	599606
Impôts, taxes et versements assimilés			37442	48915
Salaires et traitements			634267	912453
Charges sociales			240883	333989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19699	23938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-2903	12805
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4345	25267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	24158
Total des charges d’exploitation (II) 			1438288	1980854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47165	103282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8932	7317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8932	7317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8931	-7137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38233	96144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	469682		3705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4708		548016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	474391		551721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40567		17271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	326447		2290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367015		19561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107376		532160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39664		183259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1959845		2636038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1853900		2190992	
BENEFICE OU PERTE	105945		445045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		522906		
Total Immobilisations corporelles		218959		50286
Total Immobilisations financières		351611		
Total Général		1093477		50286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31227	491678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56565	212679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			326447	25164
Total Général			414241	729522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31481	67	31227	321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146428	19632	56565	109495
AMORTISSEMENTS Total Général	177910	19699	87793	109816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9902
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12805	9902	12805	9902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38217	4345	19525	23036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38217	4345	19525	23036
TOTAL GENERAL	51022	14247	32331	32938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1442	19525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25150	25150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	629664	629664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18564	18564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12385	12385		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	780208	780208		
Charges constatées d’avance	12408	12408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1478382	1478382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350075	57500	115811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118357	118357		
Personnel et comptes rattachés	101133	101133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51127	51127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121934	121934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2135	2135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612917	612917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27802	27802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266076	266076		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651569	1358995	115811	176762
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel