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BILAN ORCOM CECAGEST 2020 Siren 444065098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31549	31482	67	1484
Fonds commercial	491357		491357	491357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218959	146429	72530	90784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	326461		326461	328752
Prêts				
Autres immobilisations financières	25150		25150	25150
TOTAL (I)	1093477	177911	915566	937527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7104		7104	6823
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	886679	38217	848462	868953
Autres créances	590302		590302	63268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89922		89922	11705
Charges constatées d’avance	17470		17470	14299
TOTAL (II)	1591477	38217	1553260	965046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2684954	216128	2468826	1902574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13		112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445046		67702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775059		397813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12805			
TOTAL (III)	12805			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406693		378676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177827			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129998		169390	
Dettes fiscales et sociales	459419		368788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19928		30721	
Produits constatés d’avance (2)	487097		557186	
TOTAL (IV)	1680962		1504760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2468826		1902574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2094		2094	5880
Production vendue biens				
Production vendue services	2050865		2050865	1820385
Chiffres d’affaires nets	2052959		2052959	1826265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31176	23350
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			2084137	1849626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8773
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-281	-628
Autres achats et charges externes			599607	483628
Impôts, taxes et versements assimilés			48916	26715
Salaires et traitements			912454	848817
Charges sociales			333989	322177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23939	25897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25268	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12805	
Autres charges			24158	32710
Total des charges d’exploitation (II) 			1980855	1748088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103282	101538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178	1019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	1021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7317	8903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7317	8903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7138	-7882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96145	93656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3705		767	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	548016			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	551721		767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17271		4315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19561		4315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	532160		-3548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183259		22406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2636038		1851414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2190992		1783712	
BENEFICE OU PERTE	445046		67702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		522906		
Total Immobilisations corporelles		214823		4268
Total Immobilisations financières		353902		
Total Général		1091631		4268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				522906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132	218959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2290	351612
Total Général			2422	1093477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30065	1417		31482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124039	22522	132	146429
AMORTISSEMENTS Total Général	154103	23939	132	177911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12805
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12805		12805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32125	25268	19176	38217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32125	25268	19176	38217
TOTAL GENERAL	32125	38073	19176	51022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38073	19176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25150	25150		
Clients douteux ou litigieux	50363	50363		
Autres créances clients	836316	836316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4397	4397		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27540	27540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12000	12000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	546365	546365		
Charges constatées d’avance	17470	17470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1519602	1519602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406407	33349	174743	198315
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129998	129998		
Personnel et comptes rattachés	168382	168382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84772	84772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169729	169729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36536	36536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177827	177827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19928	19928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	487097	487097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1680963	1307904	174743	198315
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel