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BILAN MONTAUBAN LE PARIS CINE 2016 Siren 444024707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10213	10213		178
Fonds commercial	275000		275000	275000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141492	73974	67518	82705
Autres immobilisations corporelles	170380	112986	57394	75138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	597085	197173	399912	433020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3019		3019	4448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11334		11334	18262
Autres créances	52071		52071	50857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	801		801	4450
Charges constatées d’avance	11967		11967	12689
TOTAL (II)	79192		79192	90706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	676277	197173	479104	523726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76760		-60496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27479		-16264	
Subventions d’investissement	821		1250	
Provisions réglementées	88073		110448	
TOTAL (I)	-6544		43738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157462		178822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148905		115958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106936		105717	
Dettes fiscales et sociales	31790		31191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4400	
Autres dettes	9418		9391	
Produits constatés d’avance (2)	30736		34509	
TOTAL (IV)	485648		479988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479104		523726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362606		329486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6559		1025	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53757		53757	38004
Production vendue biens				
Production vendue services	351669		351669	213671
Chiffres d’affaires nets	405426		405426	251675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11307	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6004	23532
Total des produits d’exploitation (I)			422736	284207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11942	9943
Variation de stock (marchandises)			1429	-2667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9892	1258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1260
Autres achats et charges externes			296899	203255
Impôts, taxes et versements assimilés			1120	1099
Salaires et traitements			80712	58989
Charges sociales			20978	12067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33674	24245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10683	4226
Total des charges d’exploitation (II) 			467328	313675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44592	-29468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7576	6550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7576	6550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7576	-6550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52168	-36018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3353		5413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	429		321	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22375		18921	
Total des produits exceptionnels (VII)	26157		24655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	859		4901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1494		4901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24663		19754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448893		308862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476372		325127	
BENEFICE OU PERTE	-27479		-16264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10640		3009	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285213		
Total Immobilisations corporelles		319899		1200
Total Immobilisations financières				
Total Général		605113		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9228	311872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9228	597085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10036	178		10213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162057	33496	8593	186960
AMORTISSEMENTS Total Général	172092	33674	8593	197173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	110448		22375	88073
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110448		22375	88073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22375	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3197			
Groupe et associés	4901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20968			
Charges constatées d’avance	11967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75372	75372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6559	6559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150902	28261	122642	
Emprunts et dettes financières divers	148905	148905		
Fournisseurs et comptes rattachés	106936	106936		
Personnel et comptes rattachés	10364	10364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13546	13546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6750	6750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1130	1130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9418	9418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30736	30736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	485248	362606	122642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel