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BILAN MATISTE 2016 Siren 444099378
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 34000 34000 4000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4607 4320 287 632
Autres immobilisations corporelles 144517 67854 76663 15545
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 745 745 745
Créances rattachées à des participations 44358 34520 9838 9838
Autres titres immobilisés 15000 15000 15000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 243227 106694 136533 45761
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 33200 33200 21600
Autres créances 8117 8117 7928
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5000 5000 30000
Disponibilités 56187 56187 45767
Charges constatées d’avance 1805 1805 4073
TOTAL (II) 104309 104309 109368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 347536 106694 240841 155129
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1906 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 54779 33761
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14088 22124
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 130773 116685
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 54323 1324
Emprunts et dettes financières divers (4) 2065 1442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27370 18759
Dettes fiscales et sociales 26217 16878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 94 41
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 110069 38444
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 240841 155129
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 505951 505951 451167
Production vendue biens
Production vendue services 20492 20492 22732
Chiffres d’affaires nets 526443 526443 473899
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3720 4560
Autres produits 8 297
Total des produits d’exploitation (I) 532929 478757
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 318906 298290
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 62950 45913
Impôts, taxes et versements assimilés 1317 758
Salaires et traitements 115696 98485
Charges sociales 4690 6642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9703 3570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 590 251
Total des charges d’exploitation (II) 513850 453908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 19078 24849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 468 893
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 468 893
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 572 129
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 572 129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -105 764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18974 25613
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2954
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2954
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2954
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1932 3489
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 533396 479650
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 519308 457526
BENEFICE OU PERTE 14088 22124
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 78649
Total Immobilisations financières 60103
Total Général 142752
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 149124
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60103
Total Général 243227
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62472 9703 72174
AMORTISSEMENTS Total Général 62472 9703 72174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 34520 34520
TOTAL GENERAL 34520 34520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 87479 43122 44358
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2065 2065
Fournisseurs et comptes rattachés 27370 27370
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 94 94
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 110069 110069
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel