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BILAN MATERIAUX CONCEPT BOUTIQUE 2020 Siren 444046759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7251	7251		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15749	15749		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4992	4992		
Autres immobilisations corporelles	36974	36974		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	64965	64965		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1673		1673	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12242		12242	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46794	8908	37886	
Autres créances	1149		1149	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17153		17153	
Disponibilités	169023		169023	
Charges constatées d’avance	220		220	
TOTAL (II)	248254	8908	239345	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313219	73874	239345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80665			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121164			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38804			
Dettes fiscales et sociales	29135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38439			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118182			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122548		122548	
Production vendue biens				
Production vendue services	609901		609901	
Chiffres d’affaires nets	732448		732448	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5693	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			738222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409528	
Variation de stock (marchandises)			29929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2232	
Autres achats et charges externes			139050	
Impôts, taxes et versements assimilés			3034	
Salaires et traitements			71435	
Charges sociales			30060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2401	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			701079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5594			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706684			
BENEFICE OU PERTE	31699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9579			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7251		
Total Immobilisations corporelles		67334		
Total Immobilisations financières		6987		
Total Général		81572		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9620	57714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6987	
Total Général			16607	64965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7251			7251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66232	1102	9620	57714
AMORTISSEMENTS Total Général	73483	1102	9620	64965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8135	2401	1627	8908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8135	2401	1627	8908
TOTAL GENERAL	8135	2401	1627	8908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2401	1627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11560	11560		
Autres créances clients	35235	35235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1149	1149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	220	220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48163	48163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38804	38804		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9981	9981		
Impôts sur les bénéfices	5594	5594		
T.V.A.	13560	13560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11803	11803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38439	38439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118182	118182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13713			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82925			
Location, charges locatives et de copropriété	8766			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45543			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139050			
Taxe professionnelle	2154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	101402			
Total TVA. déductible sur biens et services	91867			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel