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BILAN MANAGEMENT DECISION AUDIT 2017 Siren 444048441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16054	16054		
Fonds commercial	160545		160545	160545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	338369	167110	171259	266458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56100		56100	56100
TOTAL (I)	571068	183164	387904	483103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	784825	23126	761699	714413
Autres créances	75016		75016	16956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100020		100020	100020
Disponibilités	793731		793731	388683
Charges constatées d’avance	4039		4039	9900
TOTAL (II)	1757631	23126	1734505	1229972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2328699	206290	2122409	1713075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321544		237420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55322		84124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486866		431544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	155351		8565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3092		2636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29421		82	
Dettes fiscales et sociales	421920		373296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462658		340000	
Produits constatés d’avance (2)	563101		556951	
TOTAL (IV)	1635543		1281531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2122409		1713075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1635543		1281531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2618657		2618657	2305039
Chiffres d’affaires nets	2618657		2618657	2305039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5340	11214
Autres produits			582	1215
Total des produits d’exploitation (I)			2624579	2317469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480952	439896
Impôts, taxes et versements assimilés			107134	97633
Salaires et traitements			1415653	1200921
Charges sociales			475392	374393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52561	54538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11437	13294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6668	16348
Total des charges d’exploitation (II) 			2549798	2197024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74781	120445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2277	2738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2277	2738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2277	2738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77058	123183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42000		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51307		17946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51307		17946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9307		-9946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12429		29113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2668856		2328206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2613534		2244082	
BENEFICE OU PERTE	55322		84124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176599		
Total Immobilisations corporelles		423795		8669
Total Immobilisations financières		56100		33855
Total Général		656494		42524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94095	338369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33855	56100
Total Général			127950	571068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16054			16054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157336	52561	42788	167110
AMORTISSEMENTS Total Général	173391	52561	42788	183164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17028	11437	5340	23126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17028	11437	5340	23126
TOTAL GENERAL	17028	11437	5340	23126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11437	5340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56100		56100	
Clients douteux ou litigieux	27746	27746		
Autres créances clients	757079	757079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3530	3530		
Impôts sur les bénéfices	22630	22630		
T. V. A.	6387	6387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6914	6914		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35555	35555		
Charges constatées d’avance	4039	4039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	919980	863880	56100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29421	29421		
Personnel et comptes rattachés	45083	45083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221057	221057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135744	135744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20036	20036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155351	155351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462658	462658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	563101	563101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1632451	1632451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel