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BILAN MANAGEMENT DECISION AUDIT 2016 Siren 444048441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16054	16054		
Fonds commercial	160545		160545	160545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	423795	157336	266458	217375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56100		56100	56100
TOTAL (I)	656494	173391	483103	434020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	736061	17028	719032	749579
Autres créances	16956		16956	59410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100020		100020	100020
Disponibilités	388683		388683	346302
Charges constatées d’avance	9900		9900	9514
TOTAL (II)	1251620	17028	1234591	1264825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908114	190419	1717695	1698845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237420		188049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84124		49371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431544		347420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8565		13134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2636			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82		15863	
Dettes fiscales et sociales	373296		375577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344620		340000	
Produits constatés d’avance (2)	556951		606851	
TOTAL (IV)	1286150		1351425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1717695		1698845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286150		1351425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2157438	147601	2305039	2162446
Chiffres d’affaires nets	2157438	147601	2305039	2162446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11214	7129
Autres produits			1215	780
Total des produits d’exploitation (I)			2317469	2170355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439896	398925
Impôts, taxes et versements assimilés			97633	91098
Salaires et traitements			1200921	1200465
Charges sociales			374393	379509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54538	45864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13294	3548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16348	453
Total des charges d’exploitation (II) 			2197024	2119862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120445	50493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2738	2632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2738	2632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2738	2632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123183	53124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17946			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17946			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29113		3753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2328206		2172987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244082		2123615	
BENEFICE OU PERTE	84124		49371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176599		
Total Immobilisations corporelles		348505		121567
Total Immobilisations financières		56100		
Total Général		581204		121567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46278	423795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56100
Total Général			46278	656494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16054			16054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131130	54538	28332	157336
AMORTISSEMENTS Total Général	147185	54538	28332	173391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14948	13294	11214	17028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14948	13294	11214	17028
TOTAL GENERAL	14948	13294	11214	17028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13294	11214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56100		56100	
Clients douteux ou litigieux	20428	20428		
Autres créances clients	715633	715633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	843	843		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4680	4680		
Impôts sur les bénéfices	4424	4424		
T. V. A.	1057	1057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5952	5952		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9900	9900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819017	762917	56100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82	82		
Personnel et comptes rattachés	47217	47217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164751	164751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140011	140011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21317	21317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8565	8565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344620	344620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	556951	556951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283514	1283514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel