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BILAN MANAGEMENT DECISION AUDIT 2015 Siren 444048441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16054	16054		
Fonds commercial	160545		160545	160545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	348505	131130	217375	263238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56100		56100	49350
TOTAL (I)	581204	147185	434020	473133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	764528	14948	749579	846997
Autres créances	59410		59410	62172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100020		100020	100020
Disponibilités	346302		346302	94176
Charges constatées d’avance	9514		9514	3694
TOTAL (II)	1279774	14948	1264825	1107060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860978	162133	1698845	1580193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188049		130616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49371		57432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347420		298049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13134		23792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15863		31954	
Dettes fiscales et sociales	375577		356885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340000		260000	
Produits constatés d’avance (2)	606851		609514	
TOTAL (IV)	1351425		1282145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1698845		1580193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13134			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1994731	167715	2162446	2086230
Chiffres d’affaires nets	1994731	167715	2162446	2086230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7129	13203
Autres produits			780	594
Total des produits d’exploitation (I)			2170355	2100027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398925	457750
Impôts, taxes et versements assimilés			91098	70782
Salaires et traitements			1200465	1076605
Charges sociales			379509	344644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45864	51264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3548	9200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453	25040
Total des charges d’exploitation (II) 			2119862	2035284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50493	64743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2632	2691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2632	2691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2632	2691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53124	67434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3753		6426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172987		2102718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123615		2045286	
BENEFICE OU PERTE	49371		57432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176599		
Total Immobilisations corporelles		348505		
Total Immobilisations financières		49350		6750
Total Général		574454		6750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56100
Total Général				581204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16054			16054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85266	45864		131130
AMORTISSEMENTS Total Général	101321	45864		147185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17830	3548	6430	14948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17830	3548	6430	14948
TOTAL GENERAL	17830	3548	6430	14948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3548	6430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56100		56100	
Clients douteux ou litigieux	17915	17915		
Autres créances clients	746612	746612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4960	4960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8330	8330		
Impôts sur les bénéfices	31407	31407		
T. V. A.	2594	2594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5608	5608		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6510	6510		
Charges constatées d’avance	9514	9514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	889551	833451	56100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15863	15863		
Personnel et comptes rattachés	41472	41472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166882	166882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149097	149097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18126	18126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13134	13134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340000	340000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	606851	606851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1351425	1351425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel