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BILAN MANAGEMENT DECISION AUDIT 2014 Siren 444048441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16054	16054		7713
Fonds commercial	160545		160545	160545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	348505	85266	263238	62806
Immobilisations en cours				67815
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				550
Autres immobilisations financières	49350		49350	53600
TOTAL (I)	574454	101321	473133	353029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	864827	17830	846997	634278
Autres créances	62172		62172	31841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100020		100020	16
Disponibilités	94176		94176	459229
Charges constatées d’avance	3694		3694	7602
TOTAL (II)	1124890	17830	1107060	1132966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699344	119151	1580193	1485996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130616		62634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57432		67983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298049		240616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23792		1287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31954		37228	
Dettes fiscales et sociales	356885		364675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260000		260000	
Produits constatés d’avance (2)	609514		582189	
TOTAL (IV)	1282145		1245379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1580193		1485996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1282145		1245379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2047873	38357	2086230	2033019
Chiffres d’affaires nets	2047873	38357	2086230	2033019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13203	16883
Autres produits			594	722
Total des produits d’exploitation (I)			2100027	2050624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457750	281211
Impôts, taxes et versements assimilés			70782	71459
Salaires et traitements			1076605	1174591
Charges sociales			344644	381030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51264	23024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9200	19670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25040	16835
Total des charges d’exploitation (II) 			2035284	1967820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64743	82803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2691	2451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				80
Total des produits financiers (V)			2691	2531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2691	2531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67434	85335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3576			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6426		17352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2102718		2053155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2045286		1985172	
BENEFICE OU PERTE	57432		67983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176599		
Total Immobilisations corporelles		226497		247558
Total Immobilisations financières		54150		
Total Général		457247		247558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67815	57736	348505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4800		49350
Total Général		72615	57736	574454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8341	7713		16054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95876	43550	54160	85266
AMORTISSEMENTS Total Général	104217	51263	54160	101321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19670	9200	11040	17830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19670	9200	11040	17830
TOTAL GENERAL	19670	9200	11040	17830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9200	11040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49350		49350	
Clients douteux ou litigieux	21353	21353		
Autres créances clients	843474	843474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	346	346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9957	9957		
Impôts sur les bénéfices	37205	20537205		
T. V. A.	9286	9286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5378	5378		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3694	3694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	980043	930693	49350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31954	31954		
Personnel et comptes rattachés	45687	45687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142102	142102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155118	155118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13978	13978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23792	23792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260000	260000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	609514	609514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282145	1282145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel