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BILAN LE LYS DANS LA VALLEE 2015 Siren 444000962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	204000		204000	190000
Autres immobilisations incorporelles	44955	44955		1687
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	385229	211417	173812	38215
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161564	105670	55894	25528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15814		15814	12154
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	811561	362042	449519	267583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31955		31955	27830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1911		1911	3311
Autres créances	50775		50775	62032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152206		152206	91250
Charges constatées d’avance	12827		12827	11185
TOTAL (II)	249673		249673	195608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061234	362042	699193	463191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800		800	
Report à nouveau	14765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37069		59741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60634		68541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56957			
TOTAL (III)	56957			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320678		17285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1145		4917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83199		82703	
Dettes fiscales et sociales	68639		60504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14705			
Autres dettes	93235		229240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581601		394649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699193		463191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1355205	1321294
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1382524	1346213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28328	6716
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1410852	1352929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546780	550674
Variation de stock (marchandises)			-4125	4666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348203	301434
Impôts, taxes et versements assimilés			25068	22474
Salaires et traitements			249004	248699
Charges sociales			56737	58368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37722	32865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48128	77059
Total des charges d’exploitation (II) 			1307517	1296239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103336	56690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			449	582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449	614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5113	6841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5113	6841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4664	-6227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98671	50463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	557		534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57846		882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57288		-348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4314		-9626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411858		1354078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1374789		1294336	
BENEFICE OU PERTE	37069		59741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234955		14000
Total Immobilisations corporelles		408207		202356
Total Immobilisations financières		12154		3660
Total Général		655316		220016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63771	546792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15814
Total Général			63771	811561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43268	1687		44955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344465	36393	63771	317087
AMORTISSEMENTS Total Général	387733	38079	63771	362042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				56957
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		56957		56957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		56957		56957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56957		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15814			
Clients douteux ou litigieux	27			
Autres créances clients	1884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18336			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2084			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30355			
Charges constatées d’avance	12827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81326	65513	15814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320678	62671	213204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83199	83199		
Personnel et comptes rattachés	36657	36657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17219	17219		
Impôts sur les bénéfices	4799	4799		
T.V.A.	2077	2077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7887	7887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14705	14705		
Groupe et associés	94158	94158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222	222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581601	323594	213204	44803
Emprunts souscrits en cours d’exercice	362944			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel