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BILAN LE FONTENOY 2018 Siren 444084834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63770	62526	1244	
Autres immobilisations corporelles	220974	220460	513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36092		36092	
TOTAL (I)	320837	282986	37850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8463		8463	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36307		36307	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16501		16501	
Charges constatées d’avance	215		215	
TOTAL (II)	61488		61488	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382325	282986	99338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106030			
Report à nouveau	-108851			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9255			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15459			
Dettes fiscales et sociales	14523			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	390727		390727	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	390727		390727	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1271	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			391998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111824	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-906	
Autres achats et charges externes			81210	
Impôts, taxes et versements assimilés			8378	
Salaires et traitements			130087	
Charges sociales			27945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			755	
Total des charges d’exploitation (II) 			381126	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10871	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382743			
BENEFICE OU PERTE	9255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5964			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9907			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	747			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		284066		1268
Total Immobilisations financières		36092		
Total Général		320159		1268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			590	284744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36092
Total Général			590	320837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261746	21830	590	282986
AMORTISSEMENTS Total Général	261746	21830	590	282986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36092		36092	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1484	1484		
Impôts sur les bénéfices	5004	5004		
T. V. A.	1442	1442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3789	3789		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24587	24587		
Charges constatées d’avance	215	215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72615	36522	36092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21832	9968	11864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15459	15459		
Personnel et comptes rattachés	5331	5331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5985	5985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1358	1358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1846	1846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32288	32288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84104	72239	11864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12724			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36918			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81210			
Taxe professionnelle	1475			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8378			
Montant de la TVA. collectée	48665			
Total TVA. déductible sur biens et services	25517			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3