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BILAN LA PASSERELLE 2021 Siren 444000897				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres	790	790		
Immobilisations corporelles	123314	92033	31281	37687
Immobilisations financières	4502		4502	4502
Total Actif Immobilisé	166607	92823	73783	80189
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	103401		103401	96356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5472		5472	4051
Créances – Autres	32656		32656	26090
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118731		118731	3188
Caisse				
Charges constatées d’avance	1586		1586	1871
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	261845		261845	131556
Total général Actif	428452	568108		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			45082	44207
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			73162	875
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140244	67082
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45754	23481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			101717	93682
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4000		
Autres dettes			47913	27500
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195385	144663
Total général Passif			335629	211745
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	690923		568108	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	28385			
Autres produits	6228		2532	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	725537		570640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	453165		370667	
Variation de stock (marchandises)	-7045		-5242	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	302		1324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69758		68633	
(dont taxe professionnelle)	-1513			
Impôts, taxes et versements assimilés	2613		11403	
Rémunérations du personnel 	81603		86183	
Charges sociales	27622		25493	
Dotations aux amortissements	6406		6685	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	428		1160	
Total des charges d’exploitation	634852		566307	
Résultat d’exploitation	90685		4333	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	902		1549	
Charges exceptionnelles	8		1754	
Impôts sur les bénéfices	16614		154	
Bénéfice ou perte	73162		875	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39055			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35859			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166607	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39055	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35859	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel