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BILAN IMMAG 2021 Siren 444026116
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 130000 130000 130000
Constructions 1182537 70023 1112514 1146745
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 42102 33430 8672 11106
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1354639 103453 1251186 1287851
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 195863 195863 195863
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6153514 6153514 5397359
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 82449 55496 26953 36302
Autres créances 498089 498089 264597
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 474364 474364 806381
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 7404279 55496 7348783 6700502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8758918 158949 8599968 7988353
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) 201
Autres réserves 521767 504738
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17972 17029
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 547989 530017
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 287700 287700
Provisions pour charges
TOTAL (III) 287700 287700
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1846913 1672523
Emprunts et dettes financières divers (4) 5358552 4952252
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 513557 508460
Dettes fiscales et sociales 16851 9594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3407 2807
Produits constatés d’avance (2) 25000 25000
TOTAL (IV) 7764280 7170636
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8599968 7988353
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6168201 5722408
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 559000 559000 460000
Production vendue biens
Production vendue services 404950 404950 322544
Chiffres d’affaires nets 963950 963950 782544
Production stockée
Production immobilisée 1312537
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4664 34713
Autres produits 410
Total des produits d’exploitation (I) 969023 2129794
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1182027 605438
Variation de stock (marchandises) -756155 1021003
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 228336 265859
Impôts, taxes et versements assimilés 27548 28949
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36665 46350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13236 22563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 62700
Autres charges 1 251
Total des charges d’exploitation (II) 731658 2053112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 237365 76681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 301 1300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 301 1300
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 92080 90939
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 92080 90939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -91779 -89639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 145586 -12958
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6862 52522
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6862 52522
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 131209 22560
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 131209 22560
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -124346 29962
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3268 -24
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 976187 2183616
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 958215 2166588
BENEFICE OU PERTE 17972 17029
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3080 17107
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel