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BILAN HUTTOPIA LES FALAISES 2021 Siren 444097984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7800	521	7279	
Constructions	9646	1008	8638	3338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110661	41666	68995	28351
Autres immobilisations corporelles	22910	12753	10157	14853
Immobilisations en cours	36660		36660	20775
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6053		6053	6053
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2729		2729	2729
TOTAL (I)	196458	55948	140510	76099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8840		8840	5854
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17336		17336	6517
Clients et comptes rattachés	55254	7405	47849	15122
Autres créances	220714		220714	296937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72		72	72
Disponibilités	14457		14457	17491
Charges constatées d’avance	11197		11197	
TOTAL (II)	316673	7405	309268	341993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524329	63353	460976	418092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22900		22900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2290		2290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133943		133943	
Report à nouveau	-128911			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42943		-128911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12721		30222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3638	
TOTAL (III)			3638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227		255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37189		26194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303243		223959	
Dettes fiscales et sociales	73776		44867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4934	
Autres dettes	160		84023	
Produits constatés d’avance (2)	1619			
TOTAL (IV)	473697		384232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460976		418092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	57482			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88912		88912	42731
Production vendue biens	52129		52129	
Production vendue services	894650		894650	376706
Chiffres d’affaires nets	1035691		1035691	419438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8392	46685
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			1144474	466128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90214	23964
Variation de stock (marchandises)			-3000	-2927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3662	28
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13	
Autres achats et charges externes			878289	410730
Impôts, taxes et versements assimilés			5390	3096
Salaires et traitements			158307	83554
Charges sociales			33829	17521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17388	10035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7405	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3638
Autres charges			8452	5292
Total des charges d’exploitation (II) 			1199948	554931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55474	-88803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76	143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55398	-88660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3840			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8616			
Total des produits exceptionnels (VII)	12456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12456		-40251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157006		466271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199948		595182	
BENEFICE OU PERTE	-42943		-128911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		105877		81800
Total Immobilisations financières		8782		
Total Général		114659		81800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8782
Total Général				196458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38560	17388		55948
AMORTISSEMENTS Total Général	38560	17388		55948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3638		3638	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7405		7405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7405		7405
TOTAL GENERAL	3638	7405	3638	7405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2729		2729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55254	55254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82079	82079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90989	90989		
Groupe et associés	33259		33259	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14386	14386		
Charges constatées d’avance	11197	11197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289895	253906	35988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303243	303243		
Personnel et comptes rattachés	27288	27288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33144	33144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2349	2349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10995	10995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57482		57482	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160	160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1619	1619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	436507	379025	57482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel