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BILAN HUTTOPIA LES FALAISES 2020 Siren 444097984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3702	364	3338	3585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58490	30139	28351	15552
Autres immobilisations corporelles	22910	8057	14853	18927
Immobilisations en cours	20775		20775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6053		6053	6053
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2729		2729	2729
TOTAL (I)	114659	38560	76099	46846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5854		5854	2926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6517		6517	4293
Clients et comptes rattachés	15122		15122	6038
Autres créances	296937		296937	467249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72		72	
Disponibilités	17491		17491	8149
Charges constatées d’avance				454
TOTAL (II)	341993		341993	489110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456652	38560	418092	535956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22900		22900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2290		2290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133943		128589	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128911		295354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30222		449133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3638			
TOTAL (III)	3638			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255		173	
Emprunts et dettes financières divers (4)			71	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26194		228	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223959		56632	
Dettes fiscales et sociales	44867		28596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4934			
Autres dettes	84023		90	
Produits constatés d’avance (2)			1032	
TOTAL (IV)	384232		86823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418092		535956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384232		86752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42731		42731	37065
Production vendue biens				
Production vendue services	376706		376706	278026
Chiffres d’affaires nets	419438		419438	315090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46685	5738
Autres produits			4	12
Total des produits d’exploitation (I)			466128	320840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23964	20972
Variation de stock (marchandises)			-2927	-835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28	112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410730	194850
Impôts, taxes et versements assimilés			3096	7285
Salaires et traitements			83554	73580
Charges sociales			17521	20120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10035	5709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3638	
Autres charges			5292	7645
Total des charges d’exploitation (II) 			554931	329438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88803	-8598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143	-216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88660	-8814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			570000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16441	
Total des produits exceptionnels (VII)			586441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40251		1904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			165574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40251		167579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40251		418862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			114694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466271		907282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595182		611928	
BENEFICE OU PERTE	-128911		295354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68090		39287
Total Immobilisations financières		8782		
Total Général		76871		39287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20775		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	105877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8782
Total Général			1500	114659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30025	10035	1500	38560
AMORTISSEMENTS Total Général	30025	10035	1500	38560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3638
Total Provisions pour risques et charges		3638		3638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3638		3638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3638		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2729		2729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15122	15122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35662	35662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	217160		217160	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44116	44116		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	314788	94899	219889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255	255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223959	223959		
Personnel et comptes rattachés	12490	12490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14589	14589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10934	10934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6854	6854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4934	4934		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84023	84023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358038	358038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel