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BILAN HUTTOPIA LES FALAISES 2019 Siren 444097984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				121959
Constructions	3702	117	3585	39529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40656	25104	15552	10306
Autres immobilisations corporelles	23732	4804	18927	6897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6053		6053	6053
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2729		2729	2729
TOTAL (I)	76871	30025	46846	187473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2926		2926	2092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4293		4293	1372
Clients et comptes rattachés	6038		6038	81453
Autres créances	467249		467249	56899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8149		8149	11638
Charges constatées d’avance	454		454	481
TOTAL (II)	489110		489110	153935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565981	30025	535956	341408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22900		22900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2290		2290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128589		95983	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295354		32607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			16339	
TOTAL (I)	449133		170118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173		6645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71		53	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	228		49720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56632		78212	
Dettes fiscales et sociales	28596		36654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90		6	
Produits constatés d’avance (2)	1032			
TOTAL (IV)	86823		171290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535956		341408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86752		162424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37065		37065	11217
Production vendue biens				
Production vendue services	278026		278026	220657
Chiffres d’affaires nets	315090		315090	231874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5738	274
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			320840	232155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20972	10811
Variation de stock (marchandises)			-835	-1075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194850	111862
Impôts, taxes et versements assimilés			7285	3856
Salaires et traitements			73580	37667
Charges sociales			20120	10440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5709	6648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7645	4883
Total des charges d’exploitation (II) 			329438	185092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8598	47063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				95
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216	1272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	1272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216	-1177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88141	45886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	570000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	586441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1904		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165574			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102		1060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167579		1150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	418862		-1150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114694		12130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907282		232250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611928		199643	
BENEFICE OU PERTE	295354		32607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		536079		30656
Total Immobilisations financières		8782		
Total Général		544860		30656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			498645	68090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8782
Total Général			498645	76871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357387	5709	333071	30025
AMORTISSEMENTS Total Général	357387	5709	333071	30025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	16339	102	16441	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16339	102	16441	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102	16441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2729		2729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6038	6038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19101	19101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	305912		305912	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142236	142236		
Charges constatées d’avance	454	454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476471	167830	308641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56632	56632		
Personnel et comptes rattachés	7697	7697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8823	8823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4742	4742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7334	7334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71		71	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90	90		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1032	1032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	86595	86524	71	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel