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BILAN HABITAT CONCEPT 2020 Siren 444033831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1146	926	220	
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	800		
Autres immobilisations corporelles	16919	12788	4131	1458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	8000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069		2069	2069
TOTAL (I)	181434	14514	166920	164027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1273724		1273724	1241876
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				372
Clients et comptes rattachés	347815		347815	150002
Autres créances	617868		617868	551350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140292		140292	160254
Disponibilités	248827		248827	288864
Charges constatées d’avance	15282		15282	16413
TOTAL (II)	2643809		2643809	2409131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2825243	14514	2810728	2573158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382841		421187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102306		61653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575146		572841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41481		42306	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41481		42306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1744249		1541881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219762		268545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224040		147586	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2194101		1958012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2810728		2573158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3265840		3265840	3185417
Production vendue services	-840		-840	1334
Chiffres d’affaires nets	3265000		3265000	3186751
				
Production stockée			31848	179823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1790	47291
Autres produits			3399	3
Total des produits d’exploitation (I)			3303287	3413869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			621882	645752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2109295	2204178
Impôts, taxes et versements assimilés			18981	17707
Salaires et traitements			278254	300003
Charges sociales			125667	123743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2973	1160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37361	29957
Total des charges d’exploitation (II) 			3194414	3364815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108873	49054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			439	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			4368	5310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4807	5310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4807	5310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113680	54364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26559		33158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26559		33160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1950		4129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2733		2795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4683		6924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21876		26236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33250		18946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3334652		3452339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3232347		3390685	
BENEFICE OU PERTE	102306		61653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		1145
Total Immobilisations corporelles		17655		4720
Total Immobilisations financières		17569		
Total Général		180224		5866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4656	17719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17569
Total Général			4656	181434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		926		926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16197	2047	4656	13588
AMORTISSEMENTS Total Général	16197	2973	4656	14514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				41481
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42306		825	41481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42306		825	41481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069		2069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	347815	347815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	985	985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	476	476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295892	295892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129420		129420	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191096	191096		
Charges constatées d’avance	15282	15282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	983034	851545	131489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219762	219762		
Personnel et comptes rattachés	77493	77493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26987	26987		
Impôts sur les bénéfices	8062	8062		
T.V.A.	102113	102113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9385	9385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6050	6050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449852	449852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel