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BILAN HABITAT CONCEPT 2018 Siren 444033831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	800		
Autres immobilisations corporelles	16855	14237	2618	804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	7840
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069		2069	2069
TOTAL (I)	180224	15037	165187	163213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1062053		1062053	799721
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168246		168246	321692
Autres créances	531656		531656	437070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	110000
Disponibilités	363229		363229	258642
Charges constatées d’avance	21793		21793	10702
TOTAL (II)	2281977		2281977	1937827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462201	15037	2447164	2101040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368874		344183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107313		79691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566187		513875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43131		42900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43131		42900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451			
Emprunts et dettes financières divers (4)	617		628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1287048		1006773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325528		389591	
Dettes fiscales et sociales	169201		147273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1837845		1544265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2447164		2101040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3053715		3053715	2750212
Production vendue services	37050		37050	63160
Chiffres d’affaires nets	3090765		3090765	2813372
				
Production stockée			262332	515539
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47116	47016
Autres produits			1276	1319
Total des produits d’exploitation (I)			3401488	3377246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			598722	698109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2167641	2154779
Impôts, taxes et versements assimilés			20448	18896
Salaires et traitements			301224	293785
Charges sociales			131759	126706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			609	352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43131	42900
Autres charges			33655	35312
Total des charges d’exploitation (II) 			3297190	3370840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104298	6406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				40658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2771	10053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2771	50712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2771	50712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107069	57118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168		234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35544		35103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35712		35337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		2547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4001		2547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31711		32790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31467		10216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3439972		3463294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3332658		3383603	
BENEFICE OU PERTE	107313		79691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		15733		2423
Total Immobilisations financières		17409		160
Total Général		178142		2583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			501	17655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17569
Total Général			501	180224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14929	609	501	15037
AMORTISSEMENTS Total Général	14929	609	501	15037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				43131
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42900	43131	42900	43131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42900	43131	42900	43131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43131	42900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183943			
Charges constatées d’avance	21793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	723764	570164	153600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451	451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325528	325528		
Personnel et comptes rattachés	52576	52576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24581	24581		
Impôts sur les bénéfices	7781	7781		
T.V.A.	76963	76963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7301	7301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	617	617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55000	55000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550798	550798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5