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BILAN HABITAT CONCEPT 2017 Siren 444033831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	800		
Autres immobilisations corporelles	14933	14129	804	1157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7840		7840	7840
Autres immobilisations financières	2069		2069	2069
TOTAL (I)	178142	14929	163213	163566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	799721		799721	284182
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321692		321692	528456
Autres créances	437070		437070	292297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	140000
Disponibilités	258642		258642	57489
Charges constatées d’avance	10702		10702	39
TOTAL (II)	1937827		1937827	1302463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2115969	14929	2101040	1466028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344183		302865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79691		41318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513875		434183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42900		43806	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42900		43806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	628		17439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1006773		370800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389591		450303	
Dettes fiscales et sociales	147273		148954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1544265		988039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2101040		1466028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2750212		2750212	2490522
Production vendue services	63160		63160	3593
Chiffres d’affaires nets	2813372		2813372	2494115
				
Production stockée			515539	51495
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47016	46574
Autres produits			1319	
Total des produits d’exploitation (I)			3377246	2592184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698109	516573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2154779	1605526
Impôts, taxes et versements assimilés			18896	16876
Salaires et traitements			293785	261315
Charges sociales			126706	97257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352	352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42900	43806
Autres charges			35312	31730
Total des charges d’exploitation (II) 			3370840	2573435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6406	18749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40658	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10053	9075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50712	9094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50712	9075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57118	27824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35103		22689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35337		22689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2547		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2547		1449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32790		21240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10216		7746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3463294		2623967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3383603		2582649	
BENEFICE OU PERTE	79691		41318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		15733		
Total Immobilisations financières		17409		
Total Général		178142		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17409
Total Général				178142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14576	352		14929
AMORTISSEMENTS Total Général	14576	352		14929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				42900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43806	42900	43806	42900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43806	42900	43806	42900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42900	43806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7554			
T. V. A.	129600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125682			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174234			
Charges constatées d’avance	10702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	771533	643782	127751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389591	389591		
Personnel et comptes rattachés	47616	47616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42907	42907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51448	51448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5302	5302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	628	628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537492	537492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5