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BILAN HABITAT CONCEPT 2016 Siren 444033831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	800		
Autres immobilisations corporelles	14933	13776	1157	1509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	11340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7840		7840	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069		2069	2069
TOTAL (I)	178142	14576	163566	159918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	284182		284182	232687
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528456		528456	183749
Autres créances	292297		292297	258518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140000		140000	290000
Disponibilités	57489		57489	201956
Charges constatées d’avance	39		39	68
TOTAL (II)	1302463		1302463	1166979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1480605	14576	1466028	1326897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302865		337664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41318		62001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434183		509665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43806		45441	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43806		45441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543		2836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	370800		396832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450303		253794	
Dettes fiscales et sociales	148954		118329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	988039		771791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1466028		1326897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2490522		2490522	2229775
Production vendue services	3593		3593	9194
Chiffres d’affaires nets	2494115		2494115	2238969
				
Production stockée			51495	-178822
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46574	49603
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2592184	2109751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			516573	339211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1605526	1308759
Impôts, taxes et versements assimilés			16876	15627
Salaires et traitements			261315	217489
Charges sociales			97257	83045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352	367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43806	45441
Autres charges			31730	47965
Total des charges d’exploitation (II) 			2573435	2057903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18749	51848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9075	7338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9094	7386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9075	6758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27824	58606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22689		24003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22689		24004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1050		1029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1449		1229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21240		22775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7746		19380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2623967		2141141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2582649		2079140	
BENEFICE OU PERTE	41318		62001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		15733		
Total Immobilisations financières		13409		4000
Total Général		174142		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17409
Total Général				178142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14224	352		14576
AMORTISSEMENTS Total Général	14224	352		14576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				43806
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45441	43806	45441	43806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45441	43806	45441	43806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43806	45441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	528456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	972			
Impôts sur les bénéfices	17265			
T. V. A.	14020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105731			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154310			
Charges constatées d’avance	39			
TOTAL ETAT DES CREANCES	822861	560751	262110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543	543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450303	450303		
Personnel et comptes rattachés	39077	39077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40854	40854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63309	63309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5714	5714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17439	17439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617239	617239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel