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BILAN GUINVAL (SARL) 2015 Siren 444052310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33311	32847	464	1193
Fonds commercial	610000	366000	244000	244000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73692	73630	63	763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13835	9638	4197	5003
Autres immobilisations corporelles	25364	24502	861	1275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	778		778	778
Prêts	6140		6140	2914
Autres immobilisations financières	7303		7303	7303
TOTAL (I)	770422	506617	263805	263227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24260		24260	30384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	629619	7937	621682	1199803
Autres créances	240450		240450	615422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915		915	44985
Charges constatées d’avance	5552		5552	
TOTAL (II)	900796	7937	892859	1890594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1671218	514554	1156664	2153821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	155680		155680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15568		15568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128349		128349	
Report à nouveau	-2496595		-740095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-792028		-1756500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2989026		-2196998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53409		61696	
TOTAL (III)	53409		61696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070		18634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3155851		2014553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477162		597237	
Dettes fiscales et sociales	242075		269009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189632		934836	
Produits constatés d’avance (2)	26490		454855	
TOTAL (IV)	4092280		4289123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1156664		2153821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1511037		1511037	1129974
Production vendue services	149338		149338	582178
Chiffres d’affaires nets	1660375		1660375	1712151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41361	15212
Autres produits			415	10
Total des produits d’exploitation (I)			1702150	1727373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556745	770279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6125	9459
Autres achats et charges externes			598620	952939
Impôts, taxes et versements assimilés			30480	25535
Salaires et traitements			931110	960398
Charges sociales			338312	344924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3733	4062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21391
Autres charges			526	282
Total des charges d’exploitation (II) 			2465649	3089269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-763498	-1361896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23258	21777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23258	21777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22896	-21777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-786394	-1383673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5600		6827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	567		366000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6167		372827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6167		-372827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702513		1727373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2494540		3483873	
BENEFICE OU PERTE	-792028		-1756500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643311		
Total Immobilisations corporelles		112371		1652
Total Immobilisations financières		10994		3226
Total Général		766676		4878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				643311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1132	112891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14220
Total Général			1132	770422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32118	729		32847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105331	3571	1132	107770
AMORTISSEMENTS Total Général	137449	4300	1132	140617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				38409
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	61696		8287	53409
sur immobilisations – incorporelles	366000			366000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7937			7937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373937			373937
TOTAL GENERAL	435633		8287	427346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6140			
Autres immobilisations financières	7303			
Clients douteux ou litigieux	9493			
Autres créances clients	620126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57286			
Charges constatées d’avance	5552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	889063	875621	13443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1070	1070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477162	477162		
Personnel et comptes rattachés	86764	86764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119208	119208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26988	26988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9115	9115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3155851	3155851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189632	189632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26490	26490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4092280	4092280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel