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BILAN GD INVESTISSEMENTS 2017 Siren 444083711
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 858 858
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 192964 192964 192964
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10000 10000 10000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 203822 858 202964 202964
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21652 21652 23316
Autres créances 74422 74422 81723
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 27494
Disponibilités 44254 44254 2031
Charges constatées d’avance 1737 1737 1789
TOTAL (II) 142065 142065 136353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 345887 858 345029 339317
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 92000 92000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9200 9200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 137250 137020
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8293 230
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 246743 238450
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 78537 59314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 984 984
Dettes fiscales et sociales 17275 20304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1491 20265
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 98286 100867
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 345029 339317
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 98286 100867
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 197393 197393 216517
Chiffres d’affaires nets 197393 197393 216517
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 500
Autres produits 14 5
Total des produits d’exploitation (I) 197407 217022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 22491 26524
Impôts, taxes et versements assimilés 805 5759
Salaires et traitements 153874 163033
Charges sociales 10822 11389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 3
Total des charges d’exploitation (II) 187996 206709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9410 10313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 93
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 59
Total des produits financiers (V) 93 59
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1209 1033
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2
Total des charges financières (VI) 1210 1033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1118 -975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8293 9339
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 109
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9109
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9109
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 197499 217081
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 189207 216851
BENEFICE OU PERTE 8293 230
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 858
Total Immobilisations financières 202964
Total Général 203822
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 858
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 202964
Total Général 203822
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 858 858
AMORTISSEMENTS Total Général 858 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 21652
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 26001
T. V. A. 562
Autres impôts, taxes versements assimilés 536
Divers
Groupe et associés 47323
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1737
TOTAL ETAT DES CREANCES 97811 97811
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 984 984
Personnel et comptes rattachés 4928 4928
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7458 7458
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3609 3609
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1280 1280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 78537 78537
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1491 1491
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 98286 98286
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel