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BILAN FONCIERE INGENIERIE IMMOBIL MONTESQUIEU 2021 Siren 444033633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30586		30586	30586
Constructions	329594	151083	178511	186752
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14339	9803	4537	16756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts				
Autres immobilisations financières	939		939	939
TOTAL (I)	376209	160885	215323	235784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	879844		879844	956419
Avances et acomptes versés sur commandes	1647		1647	
Clients et comptes rattachés	31194	1283	29911	43109
Autres créances	65252		65252	15073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50449		50449	171581
Charges constatées d’avance	3346		3346	2800
TOTAL (II)	1031732	1283	1030449	1188983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1407941	162169	1245772	1424766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	537700		384982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31924		156018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542076		574000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635875		756541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19646		32814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24304		17799	
Dettes fiscales et sociales	15368		35755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6810		6944	
Produits constatés d’avance (2)	1693		913	
TOTAL (IV)	703696		850767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245772		1424766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472903		184092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	100000		100000	
Production vendue services	150865		150865	231112
Chiffres d’affaires nets	250865		250865	231112
				
Production stockée			-76574	6063
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10894	9480
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			185189	246657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30597	6063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68946	60143
Impôts, taxes et versements assimilés			10704	7715
Salaires et traitements			83755	36346
Charges sociales			17504	4578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15941	15648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	3
Total des charges d’exploitation (II) 			227479	131779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42290	114879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13169	14659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13169	14659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13058	-14658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55348	100221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500		72625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13500		73478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5549		325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5549		325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7951		73153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15473		17355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198800		320135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230724		164117	
BENEFICE OU PERTE	-31924		156018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10		9480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		399489		1030
Total Immobilisations financières		1689		
Total Général		401179		1030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26000	374519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1689
Total Général			26000	376209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165395	15941	20451	160885
AMORTISSEMENTS Total Général	165395	15941	20451	160885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1283			1283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1283			1283
TOTAL GENERAL	1283			1283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	939		939	
Clients douteux ou litigieux	5994	5994		
Autres créances clients	25200	25200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33838	18365	15473	
T. V. A.	111	111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31303	31303		
Charges constatées d’avance	3346	3346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100731	84319	16412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	635875	405082	230793	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17468	17468		
Fournisseurs et comptes rattachés	24304	24304		
Personnel et comptes rattachés	4981	4981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2606	2606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6873	6873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	908	908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2178	2178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6810	6810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1693	1693		
TOTAL – ETAT DES DETTES	703696	472903	230793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11834		2252	
Location, charges locatives et de copropriété	17428		8633	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8526		21198	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31158		28060	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68946		60143	
Taxe professionnelle	646		573	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10058		7142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10704		7715	
Montant de la TVA. collectée	25944		25570	
Total TVA. déductible sur biens et services	3469		1924	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1