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BILAN FLUXYM 2020 Siren 444060974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10105	10105		
Concessions, brevets et droits similaires	386		386	386
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32431	32340	91	1225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	997832	377297	620535	549725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	402377		402377	216377
Créances rattachées à des participations	230272		230272	82223
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192965		192965	188346
TOTAL (I)	1866368	419742	1446626	1038281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2150036	33517	2116519	1992584
Autres créances	1722703		1722703	1673194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1465990		1465990	798851
Disponibilités	3921651		3921651	1630250
Charges constatées d’avance	660086		660086	557572
TOTAL (II)	9920467	33517	9886949	6652451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23480		23480	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11810315	453260	11357056	7690733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136400		136400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413200		206600	
Report à nouveau	91748		183210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562957		585141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2304305		2141351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23480			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23480			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5223975		2117857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167777		170598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25608		25608	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929622		949276	
Dettes fiscales et sociales	1555266		1485553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19156		588	
Autres dettes	73589		18388	
Produits constatés d’avance (2)	1034278		775618	
TOTAL (IV)	9029271		5543487	
(V)			5895	
TOTAL GENERAL (I à V)	11357056		7690733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121918		121918	285904
Production vendue biens				
Production vendue services	10924938		10924938	9097191
Chiffres d’affaires nets	11046856		11046856	9383095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			213	464
Total des produits d’exploitation (I)			11047069	9383559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105347	164091
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3486375	2976735
Impôts, taxes et versements assimilés			234260	171152
Salaires et traitements			4208605	3419184
Charges sociales			1938433	1575420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118645	99337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18330	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	18
Total des charges d’exploitation (II) 			10110011	8405936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937058	977623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67693	61024
Reprises sur provisions et transferts de charges				22570
Différences positives de change				22497
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18523
Total des produits financiers (V)			67693	104567
Dotations financières sur amortissements et provisions			23480	
Intérêts et charges assimilées			35509	21865
Différences négatives de change			16751	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				35629
Total des charges financières (VI)			75740	57494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8047	47073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929011	1024695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1494		419210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1494		459662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		32500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2293		433348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2322		465848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-828		-6186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116117		173287	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249109		260082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11116256		9947787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10553299		9362647	
BENEFICE OU PERTE	562957		585141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10105		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32817		
Total Immobilisations corporelles		815716		190615
Total Immobilisations financières		486946		346362
Total Général		1345584		536977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10105
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8498	997832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7695		825614
Total Général		7695	8498	1866368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10105			10105
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31207	1133		32340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265991	117512	6205	377297
AMORTISSEMENTS Total Général	307302	118645	6205	419742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23480
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23480		23480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15187	18330		33517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15187	18330		33517
TOTAL GENERAL	15187	41810		56997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	230272		230272	
Prêts				
Autres immobilisations financières	192965		192965	
Clients douteux ou litigieux	40221	40221		
Autres créances clients	2109815	2109815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11165	11165		
Impôts sur les bénéfices	13082	13082		
T. V. A.	161952	161952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1536504	1536504		
Charges constatées d’avance	660086	660086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4956063	4532826	423237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4218	4218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5219757	2925684	2201374	
Emprunts et dettes financières divers	99052	1552	97500	
Fournisseurs et comptes rattachés	929622	929622		
Personnel et comptes rattachés	499158	499158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559317	559317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421306	421306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75485	75485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19156	19156		
Groupe et associés	68725	68725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73589	73589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1034278	1034278		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9003663	6612090	2298874	92699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3551336			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel