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BILAN ELECTRICITE BROSSIER 2016 Siren 444030993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27191	21214	5977	2211
Autres immobilisations corporelles	66574	53957	12617	21247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	3330		3330	3330
TOTAL (I)	97140	75171	21969	26833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16439		16439	20727
En cours de production de biens	16243		16243	39256
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213853	61	213792	200942
Autres créances	17788		17788	23800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460056		460056	352927
Charges constatées d’avance	938		938	942
TOTAL (II)	725318	61	725256	638594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822457	75232	747226	665427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340783		340783	
Report à nouveau	-7344			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7726		-7344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349415		341690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	243562		243643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37285		33117	
Dettes fiscales et sociales	48586		46927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68377		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397810		323737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747226		665427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397810		323737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5762		5762	4393
Production vendue biens				-3308
Production vendue services	571137		571137	612666
Chiffres d’affaires nets	576898		576898	613752
				
Production stockée			-23013	22773
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15280	83738
Autres produits			147	2
Total des produits d’exploitation (I)			569313	720265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5413	3406
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216498	288227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4287	5430
Autres achats et charges externes			117020	109769
Impôts, taxes et versements assimilés			6009	7528
Salaires et traitements			142961	151956
Charges sociales			71436	72087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7781	14795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2364	80976
Total des charges d’exploitation (II) 			573769	735662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4456	-15397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4073	7077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4073	7077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4073	7077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-383	-8320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1879		1409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12879		1409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1935		432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4771		432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8109		977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586265		728750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578540		736094	
BENEFICE OU PERTE	7726		-7344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2347	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13853		4279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21147		20981	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	282			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2056		
Total Immobilisations corporelles		166930		5752
Total Immobilisations financières		3375		
Total Général		172361		5752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2056	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78918	93765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3375
Total Général			80974	97140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2056		2056	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143473	7781	76083	75171
AMORTISSEMENTS Total Général	145528	7781	78138	75171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1488		1427	61
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1488		1427	61
TOTAL GENERAL	1488		1427	61
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3330			
Clients douteux ou litigieux	67			
Autres créances clients	213786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1457			
Impôts sur les bénéfices	6819			
T. V. A.	3146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6365			
Charges constatées d’avance	938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235909	232579	3330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37285	37285		
Personnel et comptes rattachés	7004	7004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8398	8398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33185	33185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243562	243562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68377	68377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397810	397810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7