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BILAN ELECTRICITE BROSSIER 2015 Siren 444030993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2056	2056		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30205	27994	2211	3579
Autres immobilisations corporelles	136725	115479	21247	31694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	3330		3330	330
TOTAL (I)	172361	145528	26833	35647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20727		20727	26157
En cours de production de biens	39256		39256	16483
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202431	1488	200942	262095
Autres créances	23800		23800	27943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352927		352927	336582
Charges constatées d’avance	942		942	3598
TOTAL (II)	640082	1488	638594	672858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812443	147017	665427	708506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340783		368722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7344		-27939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341690		349033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	243643		243640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33117		54510	
Dettes fiscales et sociales	46927		61323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323737		359472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665427		708506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323737		359472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4393		4393	
Production vendue biens	-3308		-3308	
Production vendue services	612666		612666	859958
Chiffres d’affaires nets	613752		613752	859958
				
Production stockée			22773	-52278
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83738	2047
Autres produits			2	15
Total des produits d’exploitation (I)			720265	809742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3406	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288227	459326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5430	-657
Autres achats et charges externes			109769	119971
Impôts, taxes et versements assimilés			7528	4163
Salaires et traitements			151956	155709
Charges sociales			72087	84460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14795	17974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1488	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80976	5124
Total des charges d’exploitation (II) 			735662	846070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15397	-36328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7077	4135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7077	4135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7077	4135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8320	-32193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1409		4743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1409		8243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	432		3989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432		3989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	977		4254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728750		822120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736094		850059	
BENEFICE OU PERTE	-7344		-27939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2347		9702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4279		2047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20981		27073	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2056		
Total Immobilisations corporelles		163950		2980
Total Immobilisations financières		375		3000
Total Général		166381		5980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3375
Total Général				172361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2056			2056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128678	14795		143473
AMORTISSEMENTS Total Général	130734	14795		145528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79459	1488	79459	1488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79459	1488	79459	1488
TOTAL GENERAL	79459	1488	79459	1488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1488	79459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3330			
Clients douteux ou litigieux	1637			
Autres créances clients	200793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12981			
T. V. A.	7532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3287			
Charges constatées d’avance	942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230502	227172	3330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33117	33117		
Personnel et comptes rattachés	8398	8398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11679	11679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26849	26849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243643	243643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323737	323737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel