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BILAN DEQOB 2017 Siren 444059620
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10746 10746
Fonds commercial 75000 75000 75000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 26149 18943 7206 10053
Autres immobilisations corporelles 216214 163142 53072 16643
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 980 980 980
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4345 4345 30
TOTAL (I) 333434 192831 140603 102706
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 528907 528907 523907
Avances et acomptes versés sur commandes 1078
Clients et comptes rattachés 132418 3446 128972 106597
Autres créances 122880 122880 115402
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 236177 236177 223400
Disponibilités 17965 17965 7442
Charges constatées d’avance 10952 10952 8641
TOTAL (II) 1049299 3446 1045853 986466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1382733 196277 1186456 1089172
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 230190 230190
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 593430 593430
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4700 4700
Réserves statutaires ou contractuelles 81348 81348
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -15556
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27121 -15556
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 921233 894112
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50316 10321
Emprunts et dettes financières divers (4) 4139 12040
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 189051 136549
Dettes fiscales et sociales 20041 34786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1623 1364
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 265224 195060
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1186456 1089172
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 236406 195060
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9790
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 971449 971449 873852
Production vendue biens
Production vendue services 602 602 1291
Chiffres d’affaires nets 972051 972051 875143
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15230 13391
Autres produits 2052 369
Total des produits d’exploitation (I) 990333 889903
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 560574 502364
Variation de stock (marchandises) -5000 12445
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 207570 183058
Impôts, taxes et versements assimilés 9483 7910
Salaires et traitements 159301 149821
Charges sociales 23546 26180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8797 7018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3446 633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7067 244
Total des charges d’exploitation (II) 974785 889673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15548 230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11277
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17355
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6688 16019
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6688 16019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10667 -16019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 26215 -15789
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 503
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 694 270
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 694 270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -694 233
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1007688 890406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 980567 905962
BENEFICE OU PERTE 27121 -15556
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 23088 14910
Renvois : Transfert de charges 9804 13106
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85746
Total Immobilisations corporelles 199984 42380
Total Immobilisations financières 1010 4315
Total Général 286740 46695
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85746
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 242363
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5325
Total Général 333434
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10746 10746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 173288 8797 182085
AMORTISSEMENTS Total Général 184034 8797 192831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5426 3446 5426 3446
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5426 3446 5426 3446
TOTAL GENERAL 5426 3446 5426 3446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3446 5426
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4345 4345
Clients douteux ou litigieux 4122
Autres créances clients 128295
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8061
T. V. A. 16237
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1574
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 97008
Charges constatées d’avance 10952
TOTAL ETAT DES CREANCES 270595 266473 4122
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10522 10522
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 39794 10977 28817
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 189051 189051
Personnel et comptes rattachés 13079 13079
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5158 5158
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 155 155
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1650 1650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4139 4139
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1623 1623
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 265171 236354 28817
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5084
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 60761 83850
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2036
Location, charges locatives et de copropriété 54216 48547
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16624 15430
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 136730 117045
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 207570 183058
Taxe professionnelle 6025 6183
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3459 1727
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9483 7910
Montant de la TVA. collectée 200233
Total TVA. déductible sur biens et services 151247
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 5