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BILAN CINQ PLUS EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 444086060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146333	30805	115528	137639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1334	1334		
Autres immobilisations corporelles	90584	85708	4876	9711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610434		610434	610434
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	848685	117847	730838	757783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1415
Clients et comptes rattachés	194643		194643	268127
Autres créances	546107		546107	505310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111989		111989	167402
Charges constatées d’avance	6422		6422	6030
TOTAL (II)	859161		859161	948284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1707846	117847	1589999	1706068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles			1	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	669000		565000	
Report à nouveau	208		73992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29862		30216	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées	1		5	
TOTAL (I)	1189346		1219209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268532		326733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39072		42721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50373		71219	
Dettes fiscales et sociales	42676		46186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400653		486859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1589999		1706068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194093		239848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296		368	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	911840		911840	831993
Chiffres d’affaires nets	911840		911840	831993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96579	113419
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1008671	945413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988733	865537
Impôts, taxes et versements assimilés			1919	1382
Salaires et traitements			9000	
Charges sociales			2805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30875	52704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1714	1234
Total des charges d’exploitation (II) 			1035046	920856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26375	24557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				83888121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	8585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5102	3289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5102	3289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4102	5297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30477	29854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1217		771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1217		771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602		409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602		409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	615		362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1010888		954770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040750		924554	
BENEFICE OU PERTE	-29862		30216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508263		
Total Immobilisations corporelles		93964		3930
Total Immobilisations financières		610434		
Total Général		1212660		3930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			361930	146333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5976	91918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				610434
Total Général			367906	848685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370624	22111	361930	30805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84253	8765	5976	87042
AMORTISSEMENTS Total Général	454877	30875	367906	117847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194643	194643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22316	22316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48984	48984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474806	474806		
Charges constatées d’avance	6422	6422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	747172	747172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268236	61676	206560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50373	50373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3154	3154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38759	38759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	763	763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39072	39072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400653	194093	206560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel