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BILAN CINQ PLUS EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 444086060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	361930	325737	36193	108579
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1334	1334		
Autres immobilisations corporelles	93321	77641	15680	23455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610434		610434	617134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350000		350000	350000
Autres immobilisations financières	671		671	671
TOTAL (I)	1422690	409712	1012978	1099839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	382648		382648	214044
Autres créances	186449		186449	147392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100961		100961	53997
Charges constatées d’avance	9477		9477	10836
TOTAL (II)	681535		681535	426269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2104225	409712	1694512	1526108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565000		500000	
Report à nouveau	24		59133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73968		5891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1188992		1115024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115352		143232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60744		38913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244963		151597	
Dettes fiscales et sociales	69461		43688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000		33654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505520		411084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1694512		1526108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421445		297398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1510		238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	794352		794352	727203
Chiffres d’affaires nets	794352		794352	727203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131090	102088
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			925444	829897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821579	626038
Impôts, taxes et versements assimilés			10021	11118
Salaires et traitements				182896
Charges sociales			23	2071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80161	80743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1567	947
Total des charges d’exploitation (II) 			913350	903813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12094	-73916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47984	89970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8750	671
Autres intérêts et produits assimilés			9363	2809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66097	93450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3291	5224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3291	5224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62806	88226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74900	14309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		97	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5908		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		8516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6839		8516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-931		-8419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997449		923443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923480		917553	
BENEFICE OU PERTE	73968		5891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366930		
Total Immobilisations corporelles		94655		
Total Immobilisations financières		967805		
Total Général		1429390		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6700	961105
Total Général			6700	1422690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258351	72386		330737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71201	7775		78975
AMORTISSEMENTS Total Général	329552	80161		409712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350000		350000	
Autres immobilisations financières	671		671	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	382648	382648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37348	37348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47984	47984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101117	101117		
Charges constatées d’avance	9477	9477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	929245	578574	350671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1510	1510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113842	29767	84074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244963	244963		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67895	67895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1566	1566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60744	60744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505520	421445	84074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel