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BILAN CAFE DES AMIS 2020 Siren 444044903				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	293765		293765	293765
Immobilisations incorporelles – Autres	27245	27245		
Immobilisations corporelles	102546	77320	25227	27337
Immobilisations financières	17065		17065	16757
Total Actif Immobilisé	440622	104565	336057	337858
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3250		3250	4990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32011		32011	19145
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92946		92946	75246
Caisse				
Charges constatées d’avance				66
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128207		128207	99447
Total général Actif	568829	154775		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			362807	341410
Résultat de l’exercice			4177	21397
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			375784	371607
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57626	28787
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23303	26975
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		238		
Autres dettes			7551	9936
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88480	65698
Total général Passif			464264	437305
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1409	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	72465		154775	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48931		78990	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26630		3124	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148026		236889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23697		49895	
Variation de stock (marchandises)	1740		300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67062		68981	
(dont taxe professionnelle)	-3676			
Impôts, taxes et versements assimilés	5122		6141	
Rémunérations du personnel 	47341		73930	
Charges sociales	197		16675	
Dotations aux amortissements	3210		2503	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1261		1677	
Total des charges d’exploitation	149629		221052	
Résultat d’exploitation	-1603		15837	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7083		11029	
Charges financières	1179		1693	
Charges exceptionnelles	124			
Impôts sur les bénéfices			3776	
Bénéfice ou perte	4177		21397	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76653			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15784			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			309	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			439213	
Total Immobilisations (Augmentations)			1409	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76653	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15784	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel