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BILAN CAFE DES AMIS 2018 Siren 444044903				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	293765		293765	293765
Immobilisations incorporelles – Autres	27245	27245		
Immobilisations corporelles	86400	71607	14794	1159
Immobilisations financières	16356		16356	16000
Total Actif Immobilisé	423766	98852	324914	310924
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5290		5290	7450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15633		15633	29472
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61953		61953	50259
Caisse				
Charges constatées d’avance	3033		3033	2596
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85908		85908	89776
Total général Actif	509674	151034		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			321268	299530
Résultat de l’exercice			20142	21738
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			350210	330068
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12748	8994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37739	28578
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3		
Autres dettes			10125	33061
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60612	70633
Total général Passif			410822	400701
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15224	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	141589		151034	
Production vendue de biens – France			145	
Production vendue de services - France	68183		88495	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1706			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211479		239675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43904		49661	
Variation de stock (marchandises)	2160		-500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67234		67684	
(dont taxe professionnelle)	-34631			
Impôts, taxes et versements assimilés	9113		7138	
Rémunérations du personnel 	60757		73274	
Charges sociales	16204		15443	
Dotations aux amortissements	1234		470	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	200609		213170	
Résultat d’exploitation	10869		26504	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13714			
Charges financières	1153		1486	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3288		3281	
Bénéfice ou perte	20142		21738	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24726			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18176			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12918	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1950	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			356	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			408542	
Total Immobilisations (Augmentations)			15224	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24726	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18176	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel