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BILAN U.T.P.M. REALISATION 2016 Siren 443927124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1994	1994		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948606	901251	47354	
Autres immobilisations corporelles	71026	60026	11000	
Immobilisations en cours	2671		2671	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34335		34335	
TOTAL (I)	1060158	963271	96886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	742334		742334	
En cours de production de biens	1034008		1034008	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	145924		145924	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1297990	94289	1203700	
Autres créances	244927		244927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19528		19528	
Charges constatées d’avance	20760		20760	
TOTAL (II)	3505474	94289	3411184	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4565632	1057561	3508071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1440000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10582			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69311			
Report à nouveau	-202963			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41891			
Emprunts et dettes financières divers (4)	709659			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765753			
Dettes fiscales et sociales	351570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112774			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1981649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3508071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1974873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28810			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5888152	173201	6061353	
Production vendue services	1956		1956	
Chiffres d’affaires nets	5890108	173201	6063309	
				
Production stockée			171821	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112925	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			6348061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2154742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-655	
Autres achats et charges externes			2473507	
Impôts, taxes et versements assimilés			61425	
Salaires et traitements			1036350	
Charges sociales			358178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			6157614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7885			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6368567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6167575			
BENEFICE OU PERTE	200991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69492			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3518		
Total Immobilisations corporelles		1027211	37153	
Total Immobilisations financières		33336	4000	
Total Général		1064066	41153	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42060	1022304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	34336
Total Général			45060	1060158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1994			1994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	956482	38971	34175	961278
AMORTISSEMENTS Total Général	958476	38971	34175	963272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8500		8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8500		8500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1598014	1563678	34336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28811	28811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13081	6305	6776	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	765753	765753		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	822434	822434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1981649	1974873	6776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17283			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel