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BILAN SPL HAUTE PICARDIE 2020 Siren 443942453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39017	39017		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	762166	721287	40879	57687
Autres immobilisations corporelles	389015	274807	114207	105363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13094		13094	18416
Autres immobilisations financières	5324		5324	5260
TOTAL (I)	1208968	1035112	173855	187077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18627		18627	11372
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3570103	927220	2642883	3382204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2963261	12653	2950608	2754227
Autres créances	368288		368288	415857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1859405		1859405	1804423
Charges constatées d’avance	58004		58004	10841
TOTAL (II)	8837689	939873	7897816	8378926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10046657	1974985	8071672	8566003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2717557		2717342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	976654		1152054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4200212		4375397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	395950		355700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	395950		355700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	452440			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1769562		2674978	
Dettes fiscales et sociales	1158431		1011306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77084		123800	
Produits constatés d’avance (2)	17991		24821	
TOTAL (IV)	3475510		3834906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8071672		8566003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3475510		3834906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5949958	62000	6011958	6199488
Production vendue biens	990		990	689
Production vendue services	2593402	384	2593787	3035592
Chiffres d’affaires nets	8544352	62384	8606736	9235770
				
Production stockée			7255	-18322
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1477572	1272326
Autres produits			1126442	747220
Total des produits d’exploitation (I)			11218006	11236995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4673748	4640146
Variation de stock (marchandises)			446063	254652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1466086	1348321
Impôts, taxes et versements assimilés			100176	123364
Salaires et traitements			1133536	1248750
Charges sociales			436292	509797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72327	66738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			927220	660765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			395950	355700
Autres charges			29206	325485
Total des charges d’exploitation (II) 			9680606	9533722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1537399	1703273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32791	6884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32815	6947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32815	4618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1570215	1707891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11920		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11920		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5760		7548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5760		7897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6159		1603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	599720		557440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11262742		11253443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10286087		10101388	
BENEFICE OU PERTE	976654		1152054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	470653		390272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1199531		70124
Total Immobilisations financières		24027		64
Total Général		1223558		70188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79456	1190199
Prêts et immobilisations financières			5323	
Total Immobilisations financières			5323	18769
Total Général			84778	1208968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1036480	72327	73695	1035112
AMORTISSEMENTS Total Général	1036480	72327	73695	1035112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				395950
Total Provisions pour risques et charges	355700	395950	355700	395950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	651219	927220	651219	927220
Sur comptes clients	12653			12653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	663872	927220	651219	939873
TOTAL GENERAL	1019572	1323170	1006919	1335823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1323170	1006919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13094	13094		
Autres immobilisations financières	5325	5325		
Clients douteux ou litigieux	20957	20957		
Autres créances clients	2942305	2942305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1278	1278		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194005	194005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173006	173006		
Charges constatées d’avance	58004	58004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3407973	3407973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1769563	1769563		
Personnel et comptes rattachés	500310	500310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289170	289170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356087	356087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12865	12865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452440	452440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77085	77085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17991	17991		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3475510	3475510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24