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BILAN SPL HAUTE PICARDIE 2018 Siren 443942453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39017	39017		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721839	674201	47638	59584
Autres immobilisations corporelles	380389	298613	81775	75056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13094		13094	8292
Autres immobilisations financières	5197		5197	4135
TOTAL (I)	1159888	1011832	148055	147419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29694		29694	12091
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4299066	520904	3778162	2345273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2694396	3107	2691289	2400680
Autres créances	315563		315563	402481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1330063		1330063	1144456
Charges constatées d’avance	14166		14166	27530
TOTAL (II)	8682950	524011	8158939	6332512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9842839	1535843	8306995	6479932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1691935		1859513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1025407		563821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3223342		2929335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	361150		18704	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	361150		18704	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	263684			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3384137		2573582	
Dettes fiscales et sociales	913310		795671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97579		83133	
Produits constatés d’avance (2)	63791		79504	
TOTAL (IV)	4722502		3531893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8306995		6479932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4722502		3531893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5530018	128477	5658495	5567810
Production vendue biens	2681		2681	2253
Production vendue services	2963689	697	2964386	2454661
Chiffres d’affaires nets	8496388	129174	8625562	8024725
				
Production stockée			17603	3426
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			893855	821150
Autres produits			915948	1034367
Total des produits d’exploitation (I)			10452970	9883670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5962336	4148157
Variation de stock (marchandises)			-1652660	799049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1349827	1291480
Impôts, taxes et versements assimilés			104690	93115
Salaires et traitements			1130172	1004967
Charges sociales			458450	405099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58204	57038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			520904	541350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			361150	18704
Autres charges			549200	652617
Total des charges d’exploitation (II) 			8842277	9011579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1610692	872090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13443	9415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			656	1778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14099	11193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104	7352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104	7352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13995	3840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1624688	875931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8947		18868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8947		22368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8947		22368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	608228		334478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10476017		9917231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9450609		9353410	
BENEFICE OU PERTE	1025407		563821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	333800		265442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1088270		52977
Total Immobilisations financières		12778		5864
Total Général		1101048		58841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1141247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18642
Total Général				1159888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953628	58204		1011832
AMORTISSEMENTS Total Général	953628	58204		1011832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				361150
Total Provisions pour risques et charges	18704	361150	18704	361150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	529515	520904	529515	520904
Sur comptes clients	14943		11836	3107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	544458	520904	541351	524011
TOTAL GENERAL	563162	882054	560055	885161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		882054	560055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13094	13094		
Autres immobilisations financières	5198	5198		
Clients douteux ou litigieux	3917	3917		
Autres créances clients	2690480	2690480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180030	180030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22610	22610		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112901	112901		
Charges constatées d’avance	14167	14167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3042419	3042419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3384137	3384137		
Personnel et comptes rattachés	402394	402394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285930	285930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203953	203953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21034	21034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263684	263684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97580	97580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63791	63791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4722503	4722503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24