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BILAN SPL HAUTE PICARDIE 2017 Siren 443942453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1989
Installations techniques, matériel et outillage industriels			59585	28697
Autres immobilisations corporelles			75057	81850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			350	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			8292	
Autres immobilisations financières			4136	2534
TOTAL (I)			147420	115420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			12091	8665
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			2345273	3295471
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2400680	2359459
Autres créances			402481	339056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1144456	707583
Charges constatées d’avance			27531	12297
TOTAL (II)			6332512	6722531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			6479932	6837951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1859514		1843439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563821		857875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2929335		3207314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18704		28949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18704		28949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1165665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2573583		1479576	
Dettes fiscales et sociales	795672		777002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83134		110913	
Produits constatés d’avance (2)	79505		68533	
TOTAL (IV)	3531893		3601688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6479932		6837951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5567811	4608747
Production vendue biens			2253	545
Production vendue services			2454662	2488923
Chiffres d’affaires nets			8024726	7098214
				
Production stockée			3426	1190
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			821151	601037
Autres produits			1034367	1516775
Total des produits d’exploitation (I)			9883670	9217216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4148157	4718468
Variation de stock (marchandises)			799049	-872994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1291480	1415128
Impôts, taxes et versements assimilés			93115	103562
Salaires et traitements			1004968	983645
Charges sociales			405099	417353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57038	58638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			541351	526759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18704	
Autres charges			652617	613751
Total des charges d’exploitation (II) 			9011580	7964310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872090	1252906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9415	10465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1779	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11194	10694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7353	7714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7353	7714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3841	2980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875931	1255886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18868		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		4825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22368		6825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22368		2484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334478		398011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9917232		9227910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9353411		8370035	
BENEFICE OU PERTE	563821		857875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1037853		79144
Total Immobilisations financières		2884		10244
Total Général		1040736		89388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28727	1088270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350	12778
Total Général			29077	1101048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	925317	57038	28727	953628
AMORTISSEMENTS Total Général	925317	57038	28727	953628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18704
Total Provisions pour risques et charges	28949	18704	28949	18704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	526759	529515	526759	529515
Sur comptes clients	3107	11836		14943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	529866	541351	526759	544458
TOTAL GENERAL	558815	560055	555708	563162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		560055	555708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8292	8292		
Autres immobilisations financières	4136	4136		
Clients douteux ou litigieux	18120			
Autres créances clients	2397504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4241			
Groupe et associés	114533			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79114			
Charges constatées d’avance	27531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2858063	2858063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2573583	2573583		
Personnel et comptes rattachés	354211	354211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240017	240017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197044	197044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4400	4400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83134	83134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79505	79505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3531893	3531893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23