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BILAN SPL HAUTE PICARDIE 2016 Siren 443942453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			1989	5891
Installations techniques, matériel et outillage industriels			28697	25669
Autres immobilisations corporelles			81850	78547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			350	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			2534	2000
TOTAL (I)			115420	112457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			8665	7475
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			3295471	2337581
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2359459	2053467
Autres créances			339056	327516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			707583	604388
Charges constatées d’avance			12297	11452
TOTAL (II)			6722531	5341879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			6837951	5454337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1843439		1218112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	857875		925327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3207314		2649439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28949		55413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28949		55413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1165665		415437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1479576		1550835	
Dettes fiscales et sociales	777002		616345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110913		98758	
Produits constatés d’avance (2)	68533		68109	
TOTAL (IV)	3601688		2749485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6837951		5454337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4608747	5318429
Production vendue biens			545	1785
Production vendue services			2488923	2744713
Chiffres d’affaires nets			7098214	8064927
				
Production stockée			1190	-2715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			601037	365906
Autres produits			1516775	1100303
Total des produits d’exploitation (I)			9217216	9528421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4718468	5181577
Variation de stock (marchandises)			-872994	-587940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1415128	1138646
Impôts, taxes et versements assimilés			103562	113307
Salaires et traitements			983645	869969
Charges sociales			417353	357746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58638	50949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			526759	371137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			613751	647495
Total des charges d’exploitation (II) 			7964310	8142885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1252906	1385536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10465	8050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	1086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10694	9136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7714	17405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7714	17405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2980	-8269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1255886	1377267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398011		454424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9227910		9544382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8370035		8619055	
BENEFICE OU PERTE	857875		925327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		976786		61067
Total Immobilisations financières		2350		534
Total Général		979136		61600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1037853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2884
Total Général				1040736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866679	58638		925317
AMORTISSEMENTS Total Général	866679	58638		925317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28949
Total Provisions pour risques et charges	55413		26464	28949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	371137	526759	371137	526759
Sur comptes clients	3107			3107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	374244	526759	371137	529866
TOTAL GENERAL	429657	526759	397601	558815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		526759	397601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2534	2534		
Clients douteux ou litigieux	3917			
Autres créances clients	2358650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133825			
Charges constatées d’avance	12297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2716453	2716453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1479576	1479576		
Personnel et comptes rattachés	306223	306223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216730	216730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251197	251197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2852	2852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1165665	1165665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110913	110913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68533	68533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3601688	3601688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel