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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE 2022 Siren 443930136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12715	12715		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85014	40013	45001	45043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	632710	226267	406443	422885
Constructions	12180796	8555191	3625605	3753050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10514032	9505257	1008775	1234208
Autres immobilisations corporelles	401091	371997	29094	22004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59524	1608	57916	66916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	117670		117670	117670
Prêts				
Autres immobilisations financières	14350		14350	14350
TOTAL (I)	24017902	18713048	5304854	5676127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17264		17264	15560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12859946		12859946	15605199
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4509987	79567	4430420	3657370
Autres créances	3755055	3254	3751801	3928684
Capital souscrit et appelé, non versé	7701		7701	34897
Valeurs mobilières de placement	3293416		3293416	3292395
Disponibilités	1934448		1934448	1013942
Charges constatées d’avance	42490		42490	45991
TOTAL (II)	26420308	82821	26337488	27594039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50438210	18795869	31642342	33270165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	301729		297818	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244271		244271	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	459546		459546	
Réserves statutaires ou contractuelles	234157		234157	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6347520		6241606	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2792072		2792072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	214219		129601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10593514		10399072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100395		134343	
TOTAL (III)	100395		134343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267002		982754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7134		3698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1769082		2316587	
Dettes fiscales et sociales	488151		666070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17413580		18758193	
Produits constatés d’avance (2)	3484		9449	
TOTAL (IV)	20948433		22736750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31642342		33270165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18050485		21974349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23387640		23387640	19114166
Production vendue services	581371		581371	658150
Chiffres d’affaires nets	23969011		23969011	19772316
				
Production stockée			-2745253	6679549
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			301965	503892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485363	48146
Autres produits			35115	27083
Total des produits d’exploitation (I)			22046201	27030986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18131647	22942494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1704	-6968
Autres achats et charges externes			2333906	2378036
Impôts, taxes et versements assimilés			44277	53533
Salaires et traitements			618251	756354
Charges sociales			285306	231269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615644	620096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11314
Autres charges			9085	7371
Total des charges d’exploitation (II) 			22036411	26993499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9791	37487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41739	
Autres intérêts et produits assimilés			36256	32210
Reprises sur provisions et transferts de charges				15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77995	47210
Dotations financières sur amortissements et provisions			1600	
Intérêts et charges assimilées			17224	20635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18824	20635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59171	26575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68962	64063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		17200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		17275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		15834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365		1442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69327		65504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22124696		27095471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22124696		27095471	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	451414		48146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97730		
Total Immobilisations corporelles		23475256		253372
Total Immobilisations financières		198944		100
Total Général		23771930		253472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23728628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	191544
Total Général			7500	24017902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52686	42		52729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18043110	615602		18658712
AMORTISSEMENTS Total Général	18095796	615644		18711441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				100395
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134343		33948	100395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1608
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79567			79567
Autres provisions pour dépréciation	3254			3254
Total Provisions pour dépréciation	82828	1600		84428
TOTAL GENERAL	217171	1600	33948	184823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33948	
                                             - Financières		1600		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14350		14350	
Clients douteux ou litigieux	95230		95230	
Autres créances clients	4414757	4414757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252834	252834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	211828	211828		
Groupe et associés	3215322	3215322		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82772	82772		
Charges constatées d’avance	42490	42490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8329583	8220003	109580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1267002	358763	908239	620
Emprunts et dettes financières divers	620			
Fournisseurs et comptes rattachés	1769082	1769082		
Personnel et comptes rattachés	132155	132155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92961	92961		
Impôts sur les bénéfices	7331	7331		
T.V.A.	236473	236473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19231	19231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6514	6514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17413580	15424491	1989089	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3484	3484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20948433	18050485	2897328	620
Emprunts souscrits en cours d’exercice	562980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel