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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE 2021 Siren 443930136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12715	12715		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85014	39971	45043	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	632710	209825	422885	
Constructions	11943570	8190521	3753050	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10510854	9276646	1234208	
Autres immobilisations corporelles	388122	366118	22004	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66924	8	66916	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	117670		117670	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14350		14350	
TOTAL (I)	23771930	18095804	5676127	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15560		15560	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15605199		15605199	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3928579	79567	3849012	
Autres créances	3708755	3254	3705501	
Capital souscrit et appelé, non versé	34897		34897	
Valeurs mobilières de placement	3292395		3292395	
Disponibilités	1013942		1013942	
Charges constatées d’avance	45991		45991	
TOTAL (II)	27645319	82821	27562498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51417249	18178624	33238625	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	297818			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244271			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	459546			
Réserves statutaires ou contractuelles	234157			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6241606			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2792072			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	129601			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10399072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	134343			
TOTAL (III)	134343			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3698			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20627746			
Dettes fiscales et sociales	666070			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415493			
Produits constatés d’avance (2)	9449			
TOTAL (IV)	22705210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33238625			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21974349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19114166		19114166	17006064
Production vendue services	614051		614051	
Chiffres d’affaires nets	19728216		19728216	17006064
				
Production stockée			6679549	-713942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			503892	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48146	97577
Autres produits			27158	44632
Total des produits d’exploitation (I)			26986961	16434331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22942494	13657961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6968	-493
Autres achats et charges externes			2333937	1016428
Impôts, taxes et versements assimilés			53533	53322
Salaires et traitements			756354	734299
Charges sociales			231269	259591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620096	652231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11314	9290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7371	8084
Total des charges d’exploitation (II) 			26949399	16390712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37562	43619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32210	26752
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47210	26752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20635	24753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20635	24753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26575	1999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64138	45618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17200		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17200		20906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	834		1574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15834		1574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1367		19332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65504		64950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27051371		16481989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27051371		16481989	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97730		
Total Immobilisations corporelles		22710019	773165	
Total Immobilisations financières		211731	2213	
Total Général		23019480	775377	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			97730	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7927	23475256	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15000	198944	
Total Général		22927	23771930	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52055	631		52686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17431573	619464	7927	18043110
AMORTISSEMENTS Total Général	17483628	620096	7927	18095796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134343
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123030	11314		134343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15008		15000	8
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79567			79567
Autres provisions pour dépréciation	3254			3254
Total Provisions pour dépréciation	97828		15000	82828
TOTAL GENERAL	220858	11314	15000	217171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11314		
                                             - Financières			15000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14350		14350	
Clients douteux ou litigieux	95230	95230		
Autres créances clients	3833348	3833348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285716	285716		
Autres impôts, taxes versements assimilés	503892	503892		
Divers				
Groupe et associés	2866126	2866126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87917	87917		
Charges constatées d’avance	45991	45991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7732573	7718222	14350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	982754	251893	721316	9544
Emprunts et dettes financières divers	3698	3698		
Fournisseurs et comptes rattachés	20627746	20627746		
Personnel et comptes rattachés	190876	190876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36269	36269		
Impôts sur les bénéfices	556	556		
T.V.A.	424032	424032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14336	14336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415493	415493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9449	9449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22705210	21974349	721316	9544
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel