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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE 2020 Siren 443930136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			131	917
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			45543	46043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			439626	435751
Constructions			3369314	3199640
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1448765	1579898
Autres immobilisations corporelles			20740	35398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			80716	80716
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			101658	101658
Prêts				
Autres immobilisations financières			14350	10575
TOTAL (I)			5520845	5490596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			8592	8099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			8925650	9639593
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			3322735	6580357
Autres créances			339671	339671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			3492089	3692055
Disponibilités			2572233	1494338
Charges constatées d’avance			83903	78756
TOTAL (II)			20238549	21832868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			25759394	27323464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	237735		229046	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244271		244271	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	459546		459546	
Réserves statutaires ou contractuelles	234157		234157	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6241606		6241606	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2792072		2792072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	145601		1601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10354988		10202299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	123030		166325	
TOTAL (III)	123030		166326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1229805		1377440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12821611		3698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14098293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484226		419950	
Dettes fiscales et sociales	573173		663844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			102684	
Autres dettes	168560		270530	
Produits constatés d’avance (2)	4000		18400	
TOTAL (IV)	15281376		16954840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25759394		27323464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			15810031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			17006064	15401667
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17006064	15401667
				
Production stockée			-713942	4517217
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				19
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97577	68147
Autres produits			44632	18718
Total des produits d’exploitation (I)			16434331	20005768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13657961	16922978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-493	2680
Autres achats et charges externes			1016428	1172859
Impôts, taxes et versements assimilés			53322	54849
Salaires et traitements			734299	846335
Charges sociales			259591	323017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			652231	617963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9290	14391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8084	6321
Total des charges d’exploitation (II) 			16390712	19961395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43619	44373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26752	25042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26752	25042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24753	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24753	29300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1999	-4259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45618	40114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4906		7716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		17083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20906		24799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1574		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1574		259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19332		24541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64950		64655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16481989		20055608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16481989		20055608	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97730		
Total Immobilisations corporelles		22031314		683705
Total Immobilisations financières		207957		5408
Total Général		22337000		689113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	22710018
Prêts et immobilisations financières			1633	
Total Immobilisations financières			1633	211732
Total Général			6633	23019480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50770	1285		52055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16780627	650945		17431573
AMORTISSEMENTS Total Général	16831397	652231		17483628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				123029
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166325	8842	52137	123029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15008			15008
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81162	449	2044	79567
Autres provisions pour dépréciation	3254			3254
Total Provisions pour dépréciation	99424	449	2044	97829
TOTAL GENERAL	265749	9290	54181	220858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9290	54181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14350		14350	
Clients douteux ou litigieux	95230	95230		
Autres créances clients	3311109	3311109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	684	684		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134	134		
T. V. A.	81282	81282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1686416	1686416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64046	64046		
Charges constatées d’avance	83903	83903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5337155	5322805	14350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1229805	247855	959765	22185
Emprunts et dettes financières divers	3698	3698		
Fournisseurs et comptes rattachés	13302139	13302139		
Personnel et comptes rattachés	156127	156127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36487	36487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361147	361147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19412	19412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168560	168560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15281376	14299425	959765	22185
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel