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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE 2019 Siren 443930136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			917	1702
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			46043	45001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			435751	399308
Constructions			3199640	3212931
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1579898	1689908
Autres immobilisations corporelles			35398	51922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			80716	80716
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			101658	101658
Prêts				
Autres immobilisations financières			10575	10575
TOTAL (I)			5490596	5593722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			8099	10779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			9639593	5122376
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			6580357	6408293
Autres créances			339671	837884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			3692055	3692788
Disponibilités			1494338	1259985
Charges constatées d’avance			78756	99896
TOTAL (II)			21832868	17432000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			27323464	23025722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	229046		228560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244271		244271	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	459546		266930	
Réserves statutaires ou contractuelles	234157		234157	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6241606		6241606	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2792072		1058529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			1926159	
Subventions d’investissement	1601		1601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10202299		10201814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	166325		202532	
TOTAL (III)	166326		202532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1377440		1621819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3698		3698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14098293		9837252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419950		336214	
Dettes fiscales et sociales	663844		782740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102684		1654	
Autres dettes	270530			
Produits constatés d’avance (2)	18400		38000	
TOTAL (IV)	16954840		12621377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27323464		23025722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15810031		11245100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15401667	15946083
Chiffres d’affaires nets			15401667	15946083
				
Production stockée			4517217	-3137124
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19	154306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68147	90663
Autres produits			18718	22139
Total des produits d’exploitation (I)			20005768	13076067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12960
Variation de stock (marchandises)				1285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16922978	10165938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2680	71671
Autres achats et charges externes			1172859	1016702
Impôts, taxes et versements assimilés			54849	55293
Salaires et traitements			846335	764664
Charges sociales			323017	351122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617963	639900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14391	15134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6321	9883
Total des charges d’exploitation (II) 			19961395	13104552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44373	-28484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25042	23976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25042	23976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29300	35382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29300	35382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4259	-11406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40114	-39891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7716		142815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17083		1935400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24799		2078215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259		47926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259		49766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24541		2028449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64655		62399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20055608		15178258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20055608		13252099	
BENEFICE OU PERTE			1926159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96230		1500
Total Immobilisations corporelles		21657391		513336
Total Immobilisations financières		207957		
Total Général		21961578		514836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139413	22031314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207957
Total Général			139413	22337000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49527	1243		50770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16303321	616720	139413	16780628
AMORTISSEMENTS Total Général	16352847	617963	139413	16831397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				166325
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202532	13867	50073	166325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15008			15008
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80637	525		81162
Autres provisions pour dépréciation	3254			3254
Total Provisions pour dépréciation	98899	525		99424
TOTAL GENERAL	301431	14392	50073	265749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14391	50073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10575		10575	
Clients douteux ou litigieux	96682	96682		
Autres créances clients	6665777	6665777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	834	834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32596	32596		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62388	62388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88120	88120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58046	58046		
Charges constatées d’avance	78756	78756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7093774	7083199	10575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1377440	232632	945091	199717
Emprunts et dettes financières divers	3698	3698		
Fournisseurs et comptes rattachés	14518243	14518243		
Personnel et comptes rattachés	169894	169894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45569	45569		
Impôts sur les bénéfices	9309	9309		
T.V.A.	413219	413219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25853	25853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102684	102684		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270530	270530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18400	18400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16954840	15810031	945091	199717
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel