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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE 2017 Siren 443930136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9960	9960		2161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45001		45001	45001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	551525	145973	405553	417391
Constructions	9212101	5858610	3353491	3490191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8627614	6770093	1857521	2044179
Autres immobilisations corporelles	315665	288681	26984	39072
Immobilisations en cours				74575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37894	8	37887	37887
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99024		99024	99024
Prêts				
Autres immobilisations financières	9516		9516	9516
TOTAL (I)	18908302	13073325	5834977	6258997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11188		11188	18541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7198683		7198683	6875629
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5357924	29300	5328624	4528237
Autres créances	382193		382193	377700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1641867		1641867	1944114
Disponibilités	843767		843767	1056966
Charges constatées d’avance	115301		115301	82636
TOTAL (II)	15550922	29300	15521622	14883824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34459224	13102625	21356599	21142821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	182687		182687	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	235618		235618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219180		219180	
Réserves statutaires ou contractuelles	80118		80118	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5428002		5423002	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903774		903774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	1601		1601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7050981		7045981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	206730		152513	
TOTAL (III)	206730		152513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1767374		1715883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11408785		11225361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303573		322414	
Dettes fiscales et sociales	619156		472561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			208109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14098888		13944327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21356599		21142821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12543813		12409953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			38	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10770925	2621155	13392080	13199913
Production vendue services	442169	12683	454852	522812
Chiffres d’affaires nets	11213094	2633838	13846932	13722725
				
Production stockée			323053	1637523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26537	3158
Autres produits			29943	30786
Total des produits d’exploitation (I)			14227370	15394192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11506779	12776128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9854	-1615
Autres achats et charges externes			934978	922543
Impôts, taxes et versements assimilés			34856	35527
Salaires et traitements			643926	667632
Charges sociales			285438	311346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621441	614411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83871	10524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4838	4569
Total des charges d’exploitation (II) 			14125982	15341065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101388	53128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18471	25349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18471	25349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34366	29805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34366	29805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15895	-4456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85494	48671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2201		7879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700		40200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2901		48079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12960		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39530		49676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36629		-1596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48865		47075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14248743		15467620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14248743		15467620	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26182		3158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67960		
Total Immobilisations corporelles		22939282		298567
Total Immobilisations financières		146435		
Total Général		23153676		298567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12999	54961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74575	4456367	18706906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146435
Total Général		74575	4469366	18908302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20797	2161	12999	9960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16873873	645851	4456367	13063357
AMORTISSEMENTS Total Général	16894671	648012	4469366	13073317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161730
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	152513	54571	354	206730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29300		29300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8	29300		29308
TOTAL GENERAL	152521	83871	354	236038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83871	354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9516			
Clients douteux ou litigieux	35160			
Autres créances clients	5322764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	834			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19534			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	307123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8119			
Charges constatées d’avance	115301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5864935	5855418	9516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1767374	212299	885716	
Emprunts et dettes financières divers	620	620		
Fournisseurs et comptes rattachés	303573	303573		
Personnel et comptes rattachés	156581	156581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50023	50023		
Impôts sur les bénéfices	1789	1789		
T.V.A.	357425	357425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53339	53339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11408165	11408165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14098888	12543813	885716	669359
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel