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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE 2016 Siren 443930136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22959	20797	2161	4727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45001		45001	45001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	568015	150624	417391	431556
Constructions	10760205	7270015	3490191	2459523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10935901	8891723	2044179	1558913
Autres immobilisations corporelles	600586	561513	39072	52307
Immobilisations en cours	74575		74575	646002
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37894	8	37887	37887
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99024		99024	99024
Prêts				
Autres immobilisations financières	9516		9516	9516
TOTAL (I)	23153676	16894679	6258997	5344458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18541		18541	19587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6875629		6875629	5238107
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4528237		4528237	4987052
Autres créances	377700		377700	430985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1944114		1944114	2094420
Disponibilités	1056966		1056966	730109
Charges constatées d’avance	82636		82636	59740
TOTAL (II)	14883824		14883824	13560000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38037500	16894679	21142821	18904458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	182687		182687	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	235618		235618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219180		219180	
Réserves statutaires ou contractuelles	80118		80118	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5423002		5136863	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903774		903774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	1601		1601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7045981		6759841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	152513		141990	
TOTAL (III)	152513		141990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1715883		1057705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11225361		10028129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322414		271323	
Dettes fiscales et sociales	472561		474684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			170786	
Autres dettes	208109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13944327		12002627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21142821		18904458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10540128	2659785	13199913	13587144
Production vendue services	508006	14806	522812	512114
Chiffres d’affaires nets	11048134	2674591	13722725	14099258
				
Production stockée			1637523	-909908
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3158	97562
Autres produits			30786	45646
Total des produits d’exploitation (I)			15394192	13332558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12776128	10843696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1615	3668
Autres achats et charges externes			922543	942930
Impôts, taxes et versements assimilés			35527	42306
Salaires et traitements			667632	656827
Charges sociales			311346	262182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			614411	502635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10524	9870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4569	9150
Total des charges d’exploitation (II) 			15341065	13273263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53128	59295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25349	16479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25349	16479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29805	21935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29805	21935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4456	-5456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48671	53839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7879		4775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48079		4775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		11084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49676		11084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1596		-6309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47075		47530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15467620		13353812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15467620		13353812	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67960		
Total Immobilisations corporelles		21530822		1578460
Total Immobilisations financières		146435		
Total Général		21745217		1578460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170000	22939282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146435
Total Général			170000	23153676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18231	2566		20797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16382519	611845	120490	16873873
AMORTISSEMENTS Total Général	16400750	614411	120490	16894671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152513
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141990	10524		152513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8			8
TOTAL GENERAL	141998	10524		152521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10524		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9516			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4528237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22428			
Impôts sur les bénéfices	457			
T. V. A.	37499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	314414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2869			
Charges constatées d’avance	82636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4998090	4988573	9516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1715883	181509	756818	
Emprunts et dettes financières divers	620	620		
Fournisseurs et comptes rattachés	322414	322414		
Personnel et comptes rattachés	142681	142681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48303	48303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268587	268587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12990	12990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11224741	11224741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208109	208109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13944327	12409953	756818	777556
Emprunts souscrits en cours d’exercice	858169			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel