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BILAN SDEL TERTIAIRE 2020 Siren 443975735
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 285123 273320 11803 43261
Fonds commercial 421804 344187 77617 93140
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1707005 249026 1457979 1608354
Installations techniques, matériel et outillage industriels 134803 99773 35031 52171
Autres immobilisations corporelles 902766 752258 150508 166953
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19228 19228 14081
TOTAL (I) 3470729 1718564 1752166 1977959
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 106275 106275 116799
Clients et comptes rattachés 8245677 325241 7920436 14140379
Autres créances 1885337 1885337 1166316
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 34399153 34399153 24039148
Charges constatées d’avance 5877 5877
TOTAL (II) 44642319 325241 44317078 39462642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 48113048 2043805 46069244 41440602
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1993000 1993000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 199300 199300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3180489
Report à nouveau 300673
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1288171 2879816
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6660961 5372789
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7022307 7177005
Provisions pour charges 176258 187241
TOTAL (III) 7198566 7364246
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2304475 1310661
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5208504 5218675
Dettes fiscales et sociales 5853869 7001319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3964 97365
Autres dettes 426734 292991
Produits constatés d’avance (2) 18412172 14782556
TOTAL (IV) 32209718 28703567
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 46069244 41440602
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 65999401 65999401 70939305
Chiffres d’affaires nets 65999401 65999401 70939305
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2999145 3788970
Autres produits 916 103
Total des produits d’exploitation (I) 68999462 74728378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 43470200 45207980
Impôts, taxes et versements assimilés 1002518 986742
Salaires et traitements 13770094 14085474
Charges sociales 5932824 6705670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 432720 217694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 226510 606081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2288531 2644947
Autres charges 9086 13653
Total des charges d’exploitation (II) 67132483 70481873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1866978 4246507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 6 6
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1866978 4246507
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 17710
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17710
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 160 28
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21000 152561
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21160 152589
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21160 -134879
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 177025 381694
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 380622 850118
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 68999461 74746089
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 67711290 71866273
BENEFICE OU PERTE 1288171 2879816
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 638793 68134
Total Immobilisations corporelles 2610930 133645
Total Immobilisations financières 14081 5147
Total Général 3263804 206926
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 706927
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2744575
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19228
Total Général 3470730
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 502392 115115 617507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 783452 317605 1101056
AMORTISSEMENTS Total Général 1285844 432720 1718564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 101321
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 6528822
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 74937
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 493485
Total Provisions pour risques et charges 7364246 2293412 2459093 7198565
sur immobilisations – incorporelles 6
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 617517 221629 513905 325241
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 617517 221629 513905 325241
TOTAL GENERAL 7981763 2515041 2972999 7523806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2515041 2972999
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19228 19228
Clients douteux ou litigieux 371888 371888
Autres créances clients 7873789 7873789
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 294583 294583
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 475331 475331
T. V. A. 372140 372140
Autres impôts, taxes versements assimilés 77584 77584
Divers 131946 131946
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 533753 533753
Charges constatées d’avance 5877 5877
TOTAL ETAT DES CREANCES 10156120 9765004 391116
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5208504 5208504
Personnel et comptes rattachés 1573836 1573836
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1353839 1353839
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1914439 1914439
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1011755 1011755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3964 3964
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2731209 2731209
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 18412172 18412172
TOTAL – ETAT DES DETTES 32209718 32209718
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 295
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 295