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BILAN SDEL TERTIAIRE 2016 Siren 443975735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8139	8139		
Fonds commercial	421804	282094	139710	155233
Autres immobilisations incorporelles	92746	72676	20070	17035
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	539883	249584	290299	350185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69258	69258		
Autres immobilisations corporelles	561127	441208	119919	97953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14181		14181	12603
TOTAL (I)	1707138	1122960	584178	633009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110542		110542	292241
Clients et comptes rattachés	17516478	763837	16752640	15565154
Autres créances	3159426		3159426	2596495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21781648		21781648	31087529
Charges constatées d’avance				145344
TOTAL (II)	42568093	763837	41804256	49686763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44275231	1886797	42388434	50319772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1993000		1993000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199300		199300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1511278		415503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3567965		2534468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4248986		5142272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8087253		9387770	
Provisions pour charges	122964		122964	
TOTAL (III)	8210217		9510734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2521982		3115501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6549001		8077667	
Dettes fiscales et sociales	10604634		11512897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1307826		944695	
Produits constatés d’avance (2)	8945788		12016005	
TOTAL (IV)	29929230		35666766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42388434		50319772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2333		2333	
Production vendue biens				
Production vendue services	72951274	593	72951868	95118671
Chiffres d’affaires nets	72953608	593	72954201	95118671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9823304	6998801
Autres produits			79365	33010
Total des produits d’exploitation (I)			82856870	102150482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193855	16483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49339906	66382355
Impôts, taxes et versements assimilés			1467228	1525077
Salaires et traitements			13272375	13153793
Charges sociales			5645047	5860448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173488	132908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253742	553554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8060856	9226459
Autres charges			35226	20943
Total des charges d’exploitation (II) 			78441723	96872020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4415146	5278462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-59	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-59	579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138	579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4415008	5279041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46325		20223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000			
Total des produits exceptionnels (VII)	64325		20223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79478		167424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112768		9589	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192246		178001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127920		-157778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	493794		562449	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225329		2024346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82921136		102171284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79353171		99636815	
BENEFICE OU PERTE	3567965		2534468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553757		37275
Total Immobilisations corporelles		1084464		85804
Total Immobilisations financières		12603		1578
Total Général		1650824		124709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68344	522688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1170268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14181
Total Général			68344	1707138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381488	49764	68344	362909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636327	123724		760051
AMORTISSEMENTS Total Général	1017815	173488	68344	1122960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				7776561
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65214
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				272443
Total Provisions pour risques et charges	9510734	7987329	9287846	8210217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	877258	440037	553458	763837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	877258	440037	553458	763837
TOTAL GENERAL	10387993	8427366	9841304	8974055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8314598	9823304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112768	18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14181			
Clients douteux ou litigieux	872894			
Autres créances clients	16643583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16206			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6726			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1345152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1572705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218637			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20690084	19803009	887075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6549001	6549001		
Personnel et comptes rattachés	2953499	2953499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2143088	2143088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5442535	5442535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65512	65512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238212	238212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1069614	1069614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8945788	8945788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27407249	27407249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	290			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	290