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BILAN SANTERNE EST TELECOMS 2020 Siren 443976790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4009	4009		
Fonds commercial	453353		453353	453353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163119	77419	85700	70017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299492	226670	72822	75458
Autres immobilisations corporelles	603075	352318	250757	230574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62522		62522	63331
TOTAL (I)	1585568	660415	925153	892733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13486551	41307	13445244	16262704
Autres créances	790059		790059	1280047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150579		150579	54374
Charges constatées d’avance	80769		80769	84322
TOTAL (II)	14507959	41307	14466652	17681447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16093527	701722	15391805	18574180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	550810		550810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55081		55081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26619		26619	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			30629	
Report à nouveau	-314130		494147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-246413		-838906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71967		318380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2649802		1566031	
Provisions pour charges	122220		124704	
TOTAL (III)	2772022		1690735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13014		19715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1719330		6328488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3779574		3892119	
Dettes fiscales et sociales	3888657		3872478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61369		11891	
Produits constatés d’avance (2)	3085873		2440373	
TOTAL (IV)	12547815		16565065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15391805		18574180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20616610		20616610	21458927
Chiffres d’affaires nets	20616610		20616610	21458927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			945127	579387
Autres produits			2170	27984
Total des produits d’exploitation (I)			21563907	22066298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58784	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12897850	15285209
Impôts, taxes et versements assimilés			281030	220778
Salaires et traitements			4267763	4149635
Charges sociales			1575790	1562968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170672	117276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15147	27811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1962792	1514405
Autres charges			13314	5615
Total des charges d’exploitation (II) 			21243141	22883698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320766	-817400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27493	31407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27493	31407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27493	-31372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293273	-848772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	847		780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	847		780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-847		8955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197236		2089	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341603		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21563907		22076068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21810320		22914974	
BENEFICE OU PERTE	-246413		-838906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457362		
Total Immobilisations corporelles		866473		203902
Total Immobilisations financières		63331		
Total Général		1387166		203902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4690	1065685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		810		62522
Total Général		810	4690	1585568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4009			4009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490425	170672	4690	656407
AMORTISSEMENTS Total Général	494433	170672	4690	660415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2604802
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				122220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	1690735	1962792	881504	2772022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65431	15147	39270	41307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65431	15147	39270	41307
TOTAL GENERAL	1756166	1977938	920775	2813329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1977938	920775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62522	62522		
Clients douteux ou litigieux	49541	49541		
Autres créances clients	13437010	13437010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28670	28670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	544315	544315		
Autres impôts, taxes versements assimilés	753	753		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216322	216322		
Charges constatées d’avance	80769	80769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14419901	14419901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13014	6762	6252	
Emprunts et dettes financières divers	1719330	1719330		
Fournisseurs et comptes rattachés	3779574	3779574		
Personnel et comptes rattachés	361230	361230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614139	614139		
Impôts sur les bénéfices	346417	346417		
T.V.A.	2419795	2419795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147076	147076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52277	52277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3085873	3085873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12538723	12532472	6252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110		95	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	110		95