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BILAN SANTERNE EST TELECOMS 2018 Siren 443976790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4009	4009		
Fonds commercial	453353		453353	453353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127441	44643	82798	69226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168546	147692	20854	17645
Autres immobilisations corporelles	363315	180814	182502	66666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69025		69025	48145
TOTAL (I)	1185689	377158	808532	655035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12456475	243631	12212844	9644474
Autres créances	669865		669865	505177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17257		17257	
Charges constatées d’avance	14106		14106	24705
TOTAL (II)	13157703	243631	12914072	10174357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14343392	620789	13722604	10829392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550810		550810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55081		41317	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26619		26619	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30629		30639	
Report à nouveau	833353		587787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1024712		757608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2521204		1994780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	422414		594184	
Provisions pour charges	114178		153382	
TOTAL (III)	536592		747566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26355		33482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2551638		269849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3052230		2949732	
Dettes fiscales et sociales	3460058		2534767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24769		169464	
Produits constatés d’avance (2)	1549757		2129751	
TOTAL (IV)	10664808		8087045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13722604		10829392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16878356		16878356	13645896
Chiffres d’affaires nets	16878356		16878356	13645896
				
Production stockée				
Production immobilisée				36000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644183	320805
Autres produits			1314	3914
Total des produits d’exploitation (I)			17523853	14006615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				714365
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10521636	7645400
Impôts, taxes et versements assimilés			267371	232580
Salaires et traitements			3235909	2820881
Charges sociales			1459988	1171281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73650	83591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211659	89675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			328782	221929
Autres charges			358	
Total des charges d’exploitation (II) 			16099353	12979702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1433728	1026913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8072	518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8072	518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8072	-518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1425657	1026395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190			
Reprises sur provisions et transferts de charges			62500	
Total des produits exceptionnels (VII)	190		98307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		62744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2804		62744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2614		35563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150052		144435	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248279		159915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17524044		14104922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16499332		13347314	
BENEFICE OU PERTE	1024712		757608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463752		
Total Immobilisations corporelles		638739		209703
Total Immobilisations financières		48145		17800
Total Général		1150635		227503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6390	457362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189139	659303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65945
Total Général			195529	1182610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10399		6390	4009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485201	73650	185702	373149
AMORTISSEMENTS Total Général	495600	73650	192092	377158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				310514
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84178
Provisions pour impôts				30000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	747566	328782	539756	536592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106958	211659	74986	243631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106958	211659	74986	243631
TOTAL GENERAL	854525	540441	614742	780224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		540441	614742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69025		69025	
Clients douteux ou litigieux	285441	285441		
Autres créances clients	12171034	171034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20234	20234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	325	325		
T. V. A.	455242	455242		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5199	5199		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188864	188864		
Charges constatées d’avance	14106	14106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13640695	13574750	65945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26355	6641	19714	
Emprunts et dettes financières divers	2551638	2551638		
Fournisseurs et comptes rattachés	3052230	3052230		
Personnel et comptes rattachés	384912	384912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576338	576338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2309422	2309422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168786	168786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20600	20600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24769	24769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1549757	1549757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10664808	10645094	19714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		66	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75		66