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BILAN SANTERNE EST TELECOMS 2017 Siren 443976790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10399	10399		
Fonds commercial	453353		453353	453353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	152884	83658	69226	47196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237305	219660	17645	37030
Autres immobilisations corporelles	248550	181883	66666	44785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48145		48145	49751
TOTAL (I)	1150635	495600	655035	632115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9751433	106958	9644474	6769041
Autres créances	505177		505177	339200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				192361
Charges constatées d’avance	24705		24705	47512
TOTAL (II)	10281315	106958	10174357	7348114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11431950	602558	10829392	7980230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	550810		550810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41317		10381	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26619		26619	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30639		30639	
Report à nouveau	587787			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	757608		618723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1994780		1237172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	594184		618983	
Provisions pour charges	153382		145192	
TOTAL (III)	747566		764175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33482		113491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2949732		1711674	
Dettes fiscales et sociales	2534767		2110837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169464		208809	
Produits constatés d’avance (2)	2129751		1834071	
TOTAL (IV)	8087045		5978882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10829392		7980230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13645896		13645896	11783518
Chiffres d’affaires nets	13645896		13645896	11783518
				
Production stockée				
Production immobilisée			36000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320805	615583
Autres produits			3914	906
Total des produits d’exploitation (I)			14006615	12400007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			714365	1413002
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7645400	5746621
Impôts, taxes et versements assimilés			232580	231092
Salaires et traitements			2820881	2368168
Charges sociales			1171281	943996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83591	75350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				543683
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89675	15386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221929	51142
Autres charges				183
Total des charges d’exploitation (II) 			12979702	11388623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026913	1011384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			518	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			518	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-518	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026395	1011382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35807		5060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	62500		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	98307		35060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62744		62534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			66000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62744		131910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35563		-96850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144435		128085	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159915		167725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14104922		12435067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13347314		11816344	
BENEFICE OU PERTE	757608		618723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463752		
Total Immobilisations corporelles		539946		108117
Total Immobilisations financières		49751		394
Total Général		1053449		108511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				463752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9324	638739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	48145
Total Général			11324	1150635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10399			10399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410935	83591	9324	485201
AMORTISSEMENTS Total Général	421333	83591	9324	495600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				517284
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				123382
Provisions pour impôts				30000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	764175	221930	238538	747566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42765	89675	25482	106958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42765	89675	25482	106958
TOTAL GENERAL	806940	311605	264020	854525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		311605	264020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48145	29564	18581	
Clients douteux ou litigieux	128346	128346		
Autres créances clients	9623087	9623087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18130	18130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2659	2659		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178138	178138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	306300	306300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24705	24705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10329510	10310929	18581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33482	7127	26355	
Emprunts et dettes financières divers	269849	269849		
Fournisseurs et comptes rattachés	2949732	2949732		
Personnel et comptes rattachés	371038	371038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378125	378125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1678080	1678080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107524	107524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169464	169464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2129751	2129751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8087045	8060690	26355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel